南边致远搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛苦摘录（20250618 更新）
南边致远搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛苦概
要（20250618 更新）
编制日历：2025 年 6 月 18 日
送出日历：2025 年 6 月 18 日
本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募说明书等销售文献。
一、居品大约
基金简称 南边致远搀杂 A 基金代码 007415
南边基金顾问股份有限 中国工商银行股份有限
基金顾问东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
基金合同胜利日 2019 年 5 月 30 日
基金类型 搀杂型 来往币种 东谈主民币
运作面目 普通敞开式
敞开频率 每个敞开日
驱动担任本基金
基金司理 孙鲁闽 基金司理的日历
证券从业日历 2003 年 4 月 1 日
驱动担任本基金
基金司理 刘益成 基金司理的日历
证券从业日历 2008 年 1 月 1 日
《基金合同》胜利后，联结 60 个就业日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200
东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当隔断，无需
其他
召开基金份额握有东谈主大会。
法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值进展
（一） 投资场所与投资策略
详见《南边致远搀杂型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
本基金在有用限制组合风险并保握考究流动性的前提下，主要投资于债
投资场所 券等固定收益类金融器用，扶植投资于精选的股票，力务已矣基金财富
遥远结识升值。
本基金的投资对象包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板
偏激他经中国证监会核准上市的股票以及存托根据（下同））、内地与香
港股票市集来往互联互通机制允许买卖的章程畛域内的香港聚会来往所
投资畛域 上市的股票（简称“港股通股票”），股指期货，权证，债券（包括国债、
央行单据、金融债、企业债、公司债、公设备行的次级债、地方政府债
券、政府维持机构债券、政府维持债券、中期单据、可调遣债券（含分
离来往可转债的纯债部分）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募
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债）、财富维持证券、债券回购、国债期货、银行入款、同行存单、货币
市集器用等及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但
须合适中国证监会的关系章程）。
本基金股票（含存托根据）投资占基金财富的比例为 0-30%（其中港股
通股票最高投资比例不得跳动股票财富的 50%）；债券等固定收益类金融
器用投资占基金财富的比例不低于 70%；每个来以前日终在扣除股指期
货和国债期货合约需交纳的来往保证金后，本基金保留的现款或到期日
在一年以内的政府债券的比例统统不低于基金财富净值的 5%。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履行
得当武艺后，不错将其纳入投资畛域。
本基金将采选从上至下的投资策略对多样投资器用进行合理的建树,将
“优化的 CPPI 策略”算作大类财富建树的主要起点，在风险与收益的
主要投资策略
匹配方面，将信用风险降到最低，并在考究限制利率风险与市集风险的
基础上为投资者获得结识的收益。
沪深 300 指数收益率×15%＋中证港股通轮廓指数（东谈主民币）收益率×
功绩比较基准
本基金为搀杂型基金，一般而言，其遥远平均风险和预期收益率低于股
票型基金，高于债券型基金、货币市集基金。本基金可投资港股通股票，
风险收益特征 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市集波动风险等一般投资风险
以外，本基金还濒临汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所面
临的十分投资风险。
（二） 投资组结伴产建树图表/区域建树图表
（三） 自基金合同胜利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售关系用度
份额（S）或金额（M）/握
用度类型 收费面目/费率 备注
有期限（N）
M申购费（前收费）
N 赎回费 30 天≤ N 投资东谈主访佛申购，须按每次申购所对应的费率层次分手计费。
基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集推行、销售、登记
等各项用度。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收
取。
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费面目/年费率或金额 收取方
顾问费 1.00% 基金顾问东谈主和销售机构
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托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售服务费 - 销售机构
审计用度 50,000.00 管帐师事务所
信息露馅费 120,000.00 章程露馅报刊
《基金合同》胜利后与基金关系的信息露馅用度、管帐师
费、讼师费、审计费、诉讼费和仲裁费、基金份额握有东谈主
大会用度、基金的证券/期货来往用度、基金的银行汇划费
其他用度
用、基金关系账户的开户及真贵用度、因投资港股通股票
而产生的各项合理用度、按照国度联系章程和《基金合
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。
上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终执行金额以基金按时说明露馅为准。
（三） 基金运作轮廓用度测算
若投资者申购本基金份额，在握有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
基金顾问费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报露馅的关系数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫教唆
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
（1）本基金为搀杂型型证券投资基金，股票投资占基金财富的比例畛域为 0-30%，港
股通股票最高投资比例不得跳动股票财富的 50%。因此，国内和港股通标的股票市集和债券
市集的变化均会影响到基金功绩进展，基金净值进展因此可能受到影响。
本基金为搀杂型基金，股票投资占基金财富的比例畛域为 0-30%，本基金可根据市集环
境动态诊疗股票仓位，可能出现股票建树比例较低的情形（如低于 20%），由此可能裁减本
基金净值的波动性。
（2）投资港股通股票的风险
本基金投资于法律法则章程畛域内的香港聚会来往所上市的股票。除了需要承担与境内
证券投资基金类似的市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、香港市集
风险、市集轨制以及来往司法不同等境外证券市集投资所濒临的独到风险，包括但不限于：
轨制截止或诊疗带来的风险；5）法律和政事风险；6）管帐轨制风险；7）税务风险。
（3）本基金投资股指期货的风险。
本基金可投资于股指期货，股指期货算作一种金融孳生品，主要存在以下风险：1）市
场风险；2）流动性风险；3）基差风险；4）保证金风险；5）杠杆风险；6）信用风险；7）
操魄力险。
（4）本基金投资畛域包括国债期货，可能给本基金带来稀薄风险，包括杠杆风险、期
货价钱与基金投资品种价钱的关系度裁减带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。
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（5）本基金的投资畛域包括财富维持证券。财富维持证券存在信用风险、利率风险、
流动性风险、提前偿付风险、操魄力险和法律风险等。
（6）本基金收益分派面目有现款分成和红利再投资两种，关于采用红利再投资的投资
东谈主，其因红利再投资所得的份额自说明之日起驱动计较握随机间，并于该份额赎回时按照本
基金关系法律文献的商定采用适用的赎回费率并计较赎回费，敬请投资东谈主钟情。
（7）投资于存托根据的风险
本基金的投资畛域包括国内照章刊行上市的存托根据（“中国存托根据”），除与其他
仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托根据价钱大幅
波动以致出现较大耗损的风险，以及与中国存托根据刊行机制关系的风险，包括存托根据握
有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有权益等方面存在互异可能激发的风险；
存托根据握有东谈主在分成派息、哄骗表决权等方面的极端安排可能激发的风险；存托公约自动
拘谨存托根据握有东谈主的风险；因多地上市变成存托根据价钱互异以及波动的风险；存托根据
握有东谈主权益被摊薄的风险；存托根据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续
信息露馅监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的
其他风险。
债券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资激情和来往轨制等多样身分的影响，导致
基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
（1）计策风险；（2）利率风险；（3）信用风险；（4）购买力风险；（5）债券收益
率弧线变动风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险；（8）经济周期风险。
（1）顾问风险
在基金顾问运作经由中基金顾问东谈主的常识、训戒、判断、方案、妙技等，会影响其对信
息的占有和对经济场所、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成顾问风险。
（2）流动性风险
基金投资组合中的投资品种会因多样原因濒临流动性风险，使证券来往的实施难度进步，
买入成本或变现成本增多。此外，本基金属敞开式基金，在整个敞开日顾问东谈主有义务剿袭投
资东谈主的赎回。如若出现无数赎回的情形，可能变成基金仓位诊疗和财富变现险阻，加重流动
性风险。
为了克服流动性风险，本基金将在坚握散布化投资和精选个券原则的基础上，通过一系
列风险限制方针加强对流动性风险的追踪、驻扎和限制，但基金顾问东谈主并不保证十足幸免此
类风险。
（3）其他风险
本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资畛域、投资比例、证券市
场广阔法则等作念出的概述性形貌，代表了一般市集情况下本基金的遥远风险收益特征。销售
机构(包括基金顾问东谈主直销机构和其他销售机构)根据关系法律法则对本基金进行风险评价，
不同的销售机构采选的评价样式也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风
险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承
受能力与居品风险之间的匹配覆按。
（1）本基金的申购、赎回安排
（2）投资市集、行业及财富的流动性风险评估
（3）无数赎回情形下的流动性风险顾问次序
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（4）实施备用的流动性风险顾问器用的情形、武艺及对投资者的潜在影响
本基金在濒临大限制赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。如若出现流动
性风险，基金顾问东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可实施备
用的流动性风险顾问器用，算作特定情形下基金顾问东谈主流动性风险顾问的扶植次序，包括但
不限于展期办理无数赎回央求、暂停剿袭赎回央求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、
暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他次序。同期基金顾问东谈主适时刻驻扎可能
产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护握有东谈主的利益。当实施备用的流动性
风险顾问器用时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。
侧袋机制是一种流动性风险顾问器用，是将特定财富分离至特意的侧袋账户进行处置清
算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，成见在于有用阻隔并化解风险，确
保投资者得到平允对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露馅基金份额净值，
并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额正常敞开赎回，因此启用侧袋机制时握有基
金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额
弗成赎回，其对应特定财富的变当前间具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣况兼有
可能大幅低于启用侧袋机制前特定财富的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临损失。
实施侧袋机制工夫，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金顾问东谈主在基金按时
说明中露馅说明期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不算作特定财富最终变现价钱的
承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金顾问东谈主不承担任何保证和承诺的
使命。
基金顾问东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购计策，因此实施侧袋机制后主袋账户
份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金顾问东谈主计较各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需推敲主袋账
户财富，并根据关系章程对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资损失处理，
因此本基金露馅的功绩方针弗成反应特定财富的真不二价值及变化情况。
（二） 蹙迫教唆
南边致远搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2019 年 4 月 28 日
证监许可2019846 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金
的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金顾问东谈主依照恪称使命、老诚信用、严慎发奋的原则顾问和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
与本基金/基金合同关系的争议处置面目为仲裁。因本基金产生的或与基金合同联系的
一切争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济买卖仲裁委
员会仲裁，仲裁地点为北京市。
基金居品辛苦摘录信息发生紧要变更的，基金顾问东谈主将在三个就业日内更新，其他信息
发生变更的，基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期温雅基金顾问东谈主发布的关系临时
公告等。
投资东谈主明察并承诺基金顾问东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选
择退订，具体的服务说明详见招募说明书“基金份额握有东谈主服务”章节。
五、其他辛苦查询面目
以下辛苦详见基金顾问东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899
南边致远搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛苦摘录（20250618 更新）
●《南边致远搀杂型证券投资基金基金合同》、
《南边致远搀杂型证券投资基金托管公约》、
《南边致远搀杂型证券投资基金招募说明书》
●按时说明、包括基金季度说明、中期说明和年度说明
●基金份额净值
●基金销售机构及辩论面目
●其他蹙迫辛苦
六、其他情况说明
暂无。
