南边致远搀杂型证券投资基金（E 类份额）基金居品府上概要（20250618 更新） 南边致远搀杂型证券投资基金（E 类份额）基金居品府上概         要（20250618 更新）                                     编制日历：2025 年 6 月 18 日                                     送出日历：2025 年 6 月 18 日  本概要提供本基金的遑急信息，是招募证明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完满的招募证明书等销售文献。 一、居品大概 基金简称       南边致远搀杂 E          基金代码        023081            南边基金管理股份有限                    中国工商银行股份有限 基金管理东说念主                        基金托管东说念主            公司                            公司 基金合同顺利日    2019 年 5 月 30 日 基金类型       搀杂型               交往币种        东说念主民币 运作形式       闲居通达式 通达频率       每个通达日                              运转担任本基金 基金司理       孙鲁闽               基金司理的日历                              证券从业日历      2003 年 4 月 1 日                              运转担任本基金 基金司理       刘益成               基金司理的日历                              证券从业日历      2008 年 1 月 1 日            《基金合同》顺利后，衔接 60 个事迹日出现基金份额合手有东说念主数目发火 200            东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当隔断，无需 其他            召开基金份额合手有东说念主大会。            法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。   注：本基金于 2025 年 1 月 8 日增设 E 类份额。 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资场合与投资策略   详见《南边致远搀杂型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投资”。         本基金在有用箝制组合风险并保合手细致流动性的前提下，主要投资于债 投资场合    券等固定收益类金融用具，接济投资于精选的股票，力务杀青基金金钱         永恒踏实升值。           本基金的投资对象包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板           过甚他经中国证监会核准上市的股票以及存托笔据（下同））、内地与香           港股票阛阓交往互联互通机制允许买卖的规定规模内的香港迷惑交往所 投资规模           上市的股票（简称“港股通股票”），股指期货，权证，债券（包括国债、           央行单子、金融债、企业债、公司债、公培植行的次级债、地方政府债           券、政府撑合手机构债券、政府撑合手债券、中期单子、可调治债券（含分           南边致远搀杂型证券投资基金（E 类份额）基金居品府上概要（20250618 更新）          离交往可转债的纯债部分）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募          债）、金钱撑合手证券、债券回购、国债期货、银行入款、同行存单、货币          阛阓用具等及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但          须合乎中国证监会的关系规定）。          本基金股票（含存托笔据）投资占基金金钱的比例为 0-30%（其中港股          通股票最高投资比例不得跳动股票金钱的 50%）；债券等固定收益类金融          用具投资占基金金钱的比例不低于 70%；每个交往时日终在扣除股指期          货和国债期货合约需交纳的交往保证金后，本基金保留的现款或到期日          在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金金钱净值的 5%。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行          稳健才能后，不错将其纳入投资规模。          本基金将遴选从上至下的投资策略对各式投资用具进行合理的竖立,将          “优化的 CPPI 策略”当作大类金钱竖立的主要起点，在风险与收益的 主要投资策略          匹配方面，将信用风险降到最低，并在细致箝制利率风险与阛阓风险的          基础上为投资者取得踏实的收益。          沪深 300 指数收益率×15%＋中证港股通轮廓指数（东说念主民币）收益率× 事迹比较基准          本基金为搀杂型基金，一般而言，其永恒平均风险和预期收益率低于股          票型基金，高于债券型基金、货币阛阓基金。本基金可投资港股通股票， 风险收益特征   除了需要承担与境内证券投资基金访佛的阛阓波动风险等一般投资风险          以外，本基金还面对汇率风险、香港阛阓风险等境外证券阛阓投资所面          临的相当投资风险。 （二） 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 （三） 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   暂无 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度   用度类型    份额（S）或金额（M）/合手      收费形式/费率        备注            南边致远搀杂型证券投资基金（E 类份额）基金居品府上概要（20250618 更新）                     有期限（N）            N     赎回费   7 天≤ N  本基金 E 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费形式/年费率或金额                 收取方 管理费                 1.00%                基金管理东说念主和销售机构 托管费                 0.20%                基金托管东说念主 销售服务费               0.20%                销售机构 审计用度                50,000.00            管帐师事务所 信息裸露费               120,000.00           规定裸露报刊                     《基金合同》顺利后与基金关系的信息裸露用度、管帐师                     费、讼师费、审计费、诉讼费和仲裁费、基金份额合手有东说念主                     大会用度、基金的证券/期货交往用度、基金的银行汇划费 其他用度                     用、基金关系账户的开户及惊叹用度、因投资港股通股票                     而产生的各项合理用度、按照国度相关规定和《基金合                     同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。   注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终实验金额以基金依期呈文裸露为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算   若投资者申购本基金份额，在合手只怕期，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作轮廓费率（年化）   基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报裸露的关统共据为基准测算。 四、风险揭示与遑急辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   （1）本基金为搀杂型型证券投资基金，股票投资占基金金钱的比例规模为 0-30%，港 股通股票最高投资比例不得跳动股票金钱的 50%。因此，国内和港股通标的股票阛阓和债券 阛阓的变化均会影响到基金事迹发扬，基金净值发扬因此可能受到影响。   本基金为搀杂型基金，股票投资占基金金钱的比例规模为 0-30%，本基金可根据阛阓环 境动态调养股票仓位，可能出现股票竖立比例较低的情形（如低于 20%），由此可能缩小本 基金净值的波动性。           南边致远搀杂型证券投资基金（E 类份额）基金居品府上概要（20250618 更新）    （2）投资港股通股票的风险    本基金投资于法律法例规定规模内的香港迷惑交往所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金访佛的阛阓波动风险等一般投资风险以外，本基金还面对汇率风险、香港阛阓 风险、阛阓轨制以及交往公法不同等境外证券阛阓投资所面对的私有风险，包括但不限于： 轨制戒指或调养带来的风险；5）法律和政事风险；6）管帐轨制风险；7）税务风险。    （3）本基金投资股指期货的风险。    本基金可投资于股指期货，股指期货当作一种金融孳生品，主要存在以下风险：1）市 场风险；2）流动性风险；3）基差风险；4）保证金风险；5）杠杆风险；6）信用风险；7） 操派头险。    （4）本基金投资规模包括国债期货，可能给本基金带来特等风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的关系度缩小带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。    （5）本基金的投资规模包括金钱撑合手证券。金钱撑合手证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操派头险和法律风险等。    （6）本基金收益分拨形式有现款分成和红利再投资两种，关于遴荐红利再投资的投资 东说念主，其因红利再投资所得的份额自说明之日起运转计较合手只怕辰，并于该份额赎回时按照本 基金关系法律文献的商定遴荐适用的赎回费率并计较赎回费，敬请投资东说念主钟情。    （7）投资于存托笔据的风险    本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的存托笔据（“中国存托笔据”），除与其他 仅投资于沪深阛阓股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托笔据价钱大幅 波动致使出现较大亏蚀的风险，以及与中国存托笔据刊行机制关系的风险，包括存托笔据合手 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有权力等方面存在互异可能激发的风险； 存托笔据合手有东说念主在分成派息、应用表决权等方面的特别安排可能激发的风险；存托左券自动 料理存托笔据合手有东说念主的风险；因多地上市酿成存托笔据价钱互异以及波动的风险；存托笔据 合手有东说念主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续 信息裸露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。    债券阛阓价钱受到经济成分、政事成分、投资边幅和交往轨制等各式成分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：    （1）战略风险；（2）利率风险；（3）信用风险；（4）购买力风险；（5）债券收益 率弧线变动风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险；（8）经济周期风险。    （1）管理风险    在基金管理运作经过中基金管理东说念主的学问、教化、判断、有诡计、本领等，会影响其对信 息的占有和对经济场地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，酿成管理风险。    （2）流动性风险    基金投资组合中的投资品种会因各式原因面对流动性风险，使证券交往的履行难度擢升， 买入成本或变现成本增多。此外，本基金属通达式基金，在整个通达日管理东说念主有义务接纳投 资东说念主的赎回。要是出现无数赎回的情形，可能酿成基金仓位调养和金钱变现贫寒，加重流动 性风险。    为了克服流动性风险，本基金将在坚合手溜达化投资和精选个券原则的基础上，通过一系 列风险箝制诡计加强对流动性风险的追踪、退缩和箝制，但基金管理东说念主并不保证十足幸免此 类风险。            南边致远搀杂型证券投资基金（E 类份额）基金居品府上概要（20250618 更新）   （3）其他风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券市 场开阔方法等作念出的概述性形貌，代表了一般阛阓情况下本基金的永恒风险收益特征。销售 机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据关系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构给与的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承 受材干涉居品风险之间的匹配历练。   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资阛阓、行业及金钱的流动性风险评估   （3）无数赎回情形下的流动性风险管理措施   （4）实施备用的流动性风险管理用具的情形、才能及对投资者的潜在影响   本基金在面对大限制赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。要是出现流动 性风险，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可实施备 用的流动性风险管理用具，当作特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的接济措施，包括但 不限于宽限办理无数赎回苦求、暂停接纳赎回苦求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他措施。同期基金管理东说念主适时刻退缩可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护合手有东说念主的利益。当实施备用的流动性 风险管理用具时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将特定金钱辞别至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，观念在于有用隔断并化解风险，确 保投资者得到平允对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手裸露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制时合手有基 金份额的合手有东说念主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定金钱的变面前辰具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况兼有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值，基金份额合手有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制时期，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金依期 呈文中裸露呈文期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不当作特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主计较各项投资运作诡计和基金事迹诡计时仅需商酌主袋账 户金钱，并根据关系规定对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资损失处理， 因此本基金裸露的事迹诡计不成反应特定金钱的真不二价值及变化情况。 （二） 遑急辅导   南边致远搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2019 年 4 月 28 日 证监许可2019846 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金 的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪遵法责、熟练信用、严慎起劲的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。             南边致远搀杂型证券投资基金（E 类份额）基金居品府上概要（20250618 更新）   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同关系的争议惩处形式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同相关的 一切争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委 员会仲裁，仲裁地点为北京市。   基金居品府上概要信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个事迹日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期温情基金管理东说念主发布的关系临时 公告等。   投资东说念主瞻念察并原意基金管理东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务证明详见招募证明书“基金份额合手有东说念主服务”章节。 五、其他府上查询形式   以下府上详见基金管理东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边致远搀杂型证券投资基金基金合同》、   《南边致远搀杂型证券投资基金托管左券》、   《南边致远搀杂型证券投资基金招募证明书》   ●依期呈文、包括基金季度呈文、中期呈文和年度呈文   ●基金份额净值   ●基金销售机构及接洽形式   ●其他遑急府上 六、其他情况证明   暂无。