南边利安纯简直立羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓节录（20250618 更新） 南边利安纯简直立羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产       品贵寓节录（20250618 更新）                                      编制日历：2025 年 6 月 18 日                                      送出日历：2025 年 6 月 18 日  本节录提供本基金的进攻信息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。 一、家具简略            南边利安纯简直立羼杂 基金简称                          基金代码        001570            A            南边基金管束股份有限                     中国邮政储蓄银行股份 基金管束东谈主                         基金托管东谈主            公司                             有限公司 基金合同凯旋日    2015 年 11 月 19 日 基金类型       羼杂型                走动币种        东谈主民币 运作神志       普通绽开式 绽开频率       每个绽开日                               运转担任本基金 基金司理       吴剑毅                基金司理的日历                               证券从业日历      2009 年 7 月 16 日                               运转担任本基金 基金司理       杨旭                 基金司理的日历                               证券从业日历      2009 年 5 月 7 日            《基金合同》凯旋后，纠合 50 个办事日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 其他         东谈主或者基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同隔断，无需召开基金            份额执有东谈主大会。 二、基金投资与净值走漏 （一） 投资场地与投资策略   请投资者阅读《南边利安纯简直立羼杂型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的 投资”了解精明情况。         在有用适度组合风险并保执直率流动性的前提下，通过专科化计划分析 投资场地         及投资，力图杀青基金钞票的永恒持重升值。           本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板           绝顶他经中国证监会核准上市的股票以及存托字据（下同））、债券（包           括国内照章刊行和上市走动的国债、央行单据、金融债券、企业债券、 投资范围      公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支           执机构债券、政府提拔债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转           换债券绝顶他经中国证监会允许投资的债券或单据）、钞票提拔证券、债           券回购、银行入款（包括公约入款、如期入款绝顶他银行入款）、货币市       南边利安纯简直立羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓节录（20250618 更新）          场器具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工          具，但需顺应中国证监会的关系端正。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行          顺应要领后，不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托字据）投资占基金钞票的          比例范围为 0-95%。债券、钞票提拔证券、债券回购、银行入款（包括          公约入款、如期入款绝顶他银行入款）、货币市集器具、权证、股指期货          以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具不低于基金钞票净值的          应当保执不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府          债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金通过定性与定量相衔尾的面目分析宏不雅经济和证券市集发展趋势，          评估市集的系统性风险和万般钞票的预期收益与风险，据此合理制定和 主要投资策略   调养股票、债券等万般钞票的比例，在保执总体风险水平相对寂静的基          础上，力图投资组合的寂静升值。此外，本基金将执续地进行如期与不          如期的钞票确立风险监控，应时地作念出相应的调养。          本基金的事迹比较基准为：东谈主民币三年期如期入款利率（税后）+2% 事迹比较基准   东谈主民币三年期如期入款利率以中国东谈主民银行公布的金融机构东谈主民币三年          期入款基准利率为准。          本基金为羼杂型基金，其永恒平均风险和预期收益水平低于股票型基 风险收益特征          金，高于债券型基金、货币市集基金。 （二） 投资组合股产确立图表/区域确立图表 （三） 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图         南边利安纯简直立羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓节录（20250618 更新） 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度              份额（S）或金额（M）/执   用度类型                             收费神志/费率           备注                 有期限（N）             M申购费（前收费）    100 万元≤M            N  赎回费    投资东谈主类似申购，须按每次申购所对应的费率头绪永诀计费。    基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集践诺、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费神志/年费率或金额                收取方 管束费                  0.60%              基金管束东谈主和销售机构 托管费                  0.10%              基金托管东谈主 销售服务费                -                  销售机构 审计用度                 90,000.00          司帐师事务所 信息暴露费                120,000.00         端正暴露报刊        南边利安纯简直立羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓节录（20250618 更新）                  《基金合同》凯旋后与基金关系的信息暴露用度、司帐师                  费、讼师费、审计费、诉讼费和仲裁费、基金份额执有东谈主                  大会用度、基金的证券/期货走动用度、基金的银行汇划费 其他用度                  用、基金关系账户的开户及爱戴用度、按照国度关联端正                  和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费                  用。   注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终现实金额以基金如期论述暴露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算   若投资者申购本基金份额，在执有本领，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作抽象费率（年化）   基金管束费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报暴露的关通盘据为基准测算。 四、风险揭示与进攻请示 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应进展阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    （1）本基金为羼杂型基金，股票钞票占基金钞票的比例范围为 0%-95%，因此股票市集 和债券市集的变化均会影响到基金事迹走漏，基金净值走漏因此可能受到影响。本基金管束 东谈主将领悟专科计划上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类家具的真切计划，执续 优化组合确立，以适度特定风险。    （2）本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据关系法律律例由非上市中 小企业采纳非公开神志刊行的债券。    由于不可公开走动，一般情况下，走动不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一 般不合这类债券进行外部评级，可能也会裁汰市集对该类债券的招供度，从而影响该类债券 的市集流动性。同期由于债券刊行主体的钞票领域较小、诡计的波动性较大，且万般材料不 公建造布，也大大训诲了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。    当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所执有的中小企 业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。    （3）本基金投资股指期货的风险。    本基金可投资于股指期货，股指期货看成一种金融养殖品，主要存在以下风险： 险。 求的保证金而带来的风险。 收益波动。       南边利安纯简直立羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓节录（20250618 更新） 现故障等原因酿成损失的风险。    （4）投资于存托字据的风险    本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托字据（“中国存托字据”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托字据价钱大幅 波动致使出现较大耗费的风险，以及与中国存托字据刊行机制关系的风险，包括存托字据执 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓吹在法律地位、享有权力等方面存在各别可能激励的风险； 存托字据执有东谈主在分成派息、诈欺表决权等方面的罕见安排可能激励的风险；存托公约自动 敛迹存托字据执有东谈主的风险；因多地上市酿成存托字据价钱各别以及波动的风险；存托字据 执有东谈主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在执续 信息暴露监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的 其他风险。    （5）《基金合同》凯旋后，纠合 50 个办事日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者 基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额执有东谈主大会。投资东谈主将 濒临《基金合同》提前隔断的风险。    证券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资脸色和走动轨制等各式要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：    （1）战略风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上市公司诡计风险；（5） 购买力风险；（6）信用风险；（7）债券收益率弧线变动风险；（8）再投资风险。    （1）本基金的申购、赎回安排    （2）投资市集、行业及钞票的流动性风险评估    （3）多量赎回情形下的流动性风险管束要领    若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调度中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额总和后的余额)跳动前一 绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。当基金出现多量赎回时，基金管束 东谈主不错根据基金那时的钞票组合情状决定全额赎回或部分延期赎回。纠合 2 个绽开日以上 (含本数)发生多量赎回，如基金管束东谈主以为有必要，可暂停接管基金的赎回肯求；依然接管 的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得跳动 20 个办事日，并应当在指定序论上进行公 告。    当基金发生多量赎回，在单个基金份额执有东谈主跳动基金总份额 50%以上的赎回肯求情形 下，基金管束东谈主不错延期办理赎回肯求。如基金管束东谈主关于其跳动基金总份额 50%以上部分 的赎回肯求实施延期办理，延期的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一绽开日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止；如基金管 理东谈主只接管其基金总份额 50%部分看成当日有用赎回肯求，基金管束东谈主不错根据“（1）全 额赎回”或“（2）部分延期赎回”的商定神志对该部分有用赎回肯求与其他基金份额执有 东谈主的赎回肯求一并办理。基金份额执有东谈主在肯求赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分 赐与取销；延期部分如采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。如投资东谈主 在提交赎回肯求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处理。    （4）实施备用的流动性风险管束器具的情形、要领及对投资者的潜在影响        南边利安纯简直立羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓节录（20250618 更新）   本基金在濒临大领域赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。要是出现流动 性风险，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公正对待的前提下，可实施备 用的流动性风险管束器具，看成特定情形下基金管束东谈主流动性风险管束的辅助要领，包括但 不限于延期办理多量赎回肯求、暂停接管赎回肯求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他要领。同期基金管束东谈主应时刻胡闹可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护执有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险管束工 具时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场盛大王法等作念出的概述性形容，代表了一般市集情况下本基金的永恒风险收益特征。销售 机构(包括基金管束东谈主直销机构和其他销售机构)根据关系法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采纳的评价面目也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承 受才智与家具风险之间的匹配考验。   侧袋机制是一种流动性风险管束器具，是将特定钞票分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，见解在于有用繁难并化解风险，确 保投资者得到公正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手暴露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用侧袋机制时执有基 金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定钞票的变刻下分具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性而况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额执有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制本领，因本基金不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金管束东谈主在基金如期 论述中暴露论述期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不看成特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金管束东谈主不承担任何保证和承诺的 办事。   基金管束东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东谈主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需计议主袋账 户钞票，并根据关系端正对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金暴露的事迹方针不可反馈特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 进攻请示     南边利安纯简直立羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金管束东谈主依照恪称牵累、真挚信用、严慎起劲的原则管束和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同关系的争议科罚神志为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关联的 一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委 员会仲裁，仲裁地点为北京市。         南边利安纯简直立羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓节录（20250618 更新）   基金家具贵寓节录信息发生首要变更的，基金管束东谈主将在三个办事日内更新，其他信息 发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期柔和基金管束东谈主发布的关系临时 公告等。   投资东谈主明察并容许基金管束东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务评释详见招募评释书“基金份额执有东谈主服务”章节。 五、其他贵寓查询神志   以下贵寓详见基金管束东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边利安纯简直立羼杂型证券投资基金基金合同》、   《南边利安纯简直立羼杂型证券投资基金托管公约》、   《南边利安纯简直立羼杂型证券投资基金招募评释书》   ●如期论述、包括基金季度论述、中期论述和年度论述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及计划神志   ●其他进攻贵寓 六、其他情况评释   暂无。