安信恒鑫增强债券型证券投资基金     更新招募说明书      （2025 年 2 月更新）   基金管制东谈主：安信基金管制有限职责公司   基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司                  安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                       迫切教唆   安信恒鑫增强债券型证券投资基金的召募恳求于 2022 年 5 月 31 日经中国证监会证监 许可〔2022〕1126 号文注册。本基金基金合同于 2022 年 7 月 7 日郑重胜利。   本基金管制东谈主保证招募说明书的内容信得过、准确、好意思满。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对 本基金的投资价值和阛阓出息作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   安信恒鑫增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）投资于证券阛阓，基金净 值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同 时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因合座政事、经济、社会等环境身分 对质券阛阓价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券独特的非系统性风险，由于基金 份额持有东谈主一语气多量赎回基金产生的流动性风险，基金管制东谈主在基金管制实施过程中产生 的积极管制风险，本基金的特定风险等。本基金的一般风险及独特风险详见本招募说明书 的“风险揭示”部分。本基金为债券型基金，其预期收益水和睦预期风险水平高于货币市 场基金，低于夹杂型基金和股票型基金。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的 招募说明书、基金合同和基金居品资料纲领等信息涌现文献，全面结识本基金的风险收益 特征和居品本性，并充分接头自身的风险承受智商，感性判断阛阓，自主判断基金的投资 价值，严慎作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金基金份额分为 A 类份额和 C 类份额，其中 A 类份额收取认（申）购费，C 类份额 不收取认（申）购费，但计提销售服务费。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应致密阅读本招募说明书。   基金的过往事迹并不预示其将来发扬，基金管制东谈主管制的其他基金的事迹也不组成对 本基金事迹发扬的保证。   基金管制东谈主依照恪称背负、敦厚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原 则，在投资者作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。   本基金投资边界包括国债期货等金融生息品以及资产援救证券等特殊品种而濒临的其 他额外风险。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。                      第 1 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   本基金通过内地与香港股票阛阓来去互联互通机制买卖章程边界内的香港联合来去所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、阛阓轨制以及来去王法等各别带来的独特风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险 （港股阛阓实行 T+0 反转来去，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发扬出比 A 股更 为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机 制下来去日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成平时来去， 港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险揭示烦请查阅本基金招募 说明书“风险揭示”章节内容。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴荐将部分基金资产投资 于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   基金的投资边界包括存托凭证，若投资可能濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现 较大亏本的风险，以及与翻新企业、境外刊行东谈主、中国存托凭证刊行机制以及来去机制等 关系的风险。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳动基金份额总额的 50%，但在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳动 50%的除外。法律法例或监管机构另 有章程的，从其章程。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管制东谈主履行相应法度后， 不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的研究章节。侧袋机制实施期间， 基金管制东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有 东谈主仔细阅读关系内容并温情本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本次更新主要触及治愈基金司理事项，并对关系管制东谈主信息进行了更新，已在招募说 明书中对关系表述作念出了改进。本招募说明书所载其他内容截止日为 2024 年 5 月 28 日， 研究财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。                    第 2 页 共 150 页                                   安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                                                     目     录                                              第 3 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                  第一部分 弁言   《安信恒鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本 招募说明书”）依照《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证 券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息涌现管制办法》（以下简称“《信息涌现办法》”）、《公开召募通达式证券 投资基金流动性风险管制章程》(以下简称“《流动性风险管制章程》”)、《公开召募证 券投资基金侧袋机制辅导（试行）》以及《安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何不实记录、误导性述说或紧要遗漏，并对其 信得过性、准确性、好意思满性承担法律职责。   安信恒鑫增强债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募 说明书所载明的资料恳求召募的。本招募说明书由安信基金管制有限职责公司解释。本基 金管制东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说 明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管制委员会（以下简称 “中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基 金投资东谈主自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有东谈主和本基金基金合同确当事东谈主， 其持有基金份额的行径自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金 合同偏激他研究章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义 务，应翔实查阅基金合同。                    第 4 页 共 150 页                  安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                     第二部分 释义   在本基金招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 有用改进和补充 投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用改进和补充 偏激更新 其更新 行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文牍等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改进， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改进 十五次会议改进，自 2020 年 3 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券法》及颁布机关对其 常常作念出的改进 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募                       第 5 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 集证券投资基金信息涌现管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制章程》及颁布机关对其常常作念出的 改进 主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经研究政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 内证券期货投资管制办法》，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货 投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 发售、申购、赎回、转化、转托管、如期定额投资及提供基金来去账户信息查询等行径 定的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管制东谈主订立了基金销售服务契约，办理基 金销售业务的机构 金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结算、代理披发红利、 建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非来去过户等 司或接受安信基金管制有限职责公司奉求代为办理登记业务的机构                      第 6 页 共 150 页                  安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 金份额余额偏激变动情况的账户 购、申购、赎回、转化、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面阐述的日历 毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 为非港股通标的股票来去日，则基金管制东谈主可根据实践情况决定本基金是否暂停申购、赎 回或其他业务，具体以届时依照法律法例发布的公告为准） 基金管制东谈主所管制的通达式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管制东谈主和投资东谈主共 同顺服 金份额的行径 金份额的行径 要求将基金份额兑换为现金的行径                      第 7 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 有用公告章程的条件，恳求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额转化为基金 管制东谈主管制的其他基金基金份额的行径 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购恳求的一种投资方式 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金转化中转入恳求份额总额后的余额) 跳动上一通达日基金总份额的 10% 息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 金应收款项偏激他资产的价值总和 份额净值的过程 息涌现办法》章程的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基 金电子涌现网站）等媒介 持有东谈主服务的用度 金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购用度、但不从本类别基金资 产入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资东谈主认购/申购时不收取认购/申购用度， 但从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额                     第 8 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购与银行如期进款（含 契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公设备行股票、 资产援救证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或来去的债券等 将基金治愈投资组合的阛阓冲击成安分配给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到公谈对待 易服务公司，向香港联合来去所进行申报（买卖盘传递），买卖章程边界内的香港联合交 易所上市的股票 限公司（以下简称“香港联合来去所”）建立时候联接，使内地和香港投资者不错通过当 地证券公司或经纪商买卖章程边界内的对方来去所上市的股票 处置算帐，主义在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户 值存在紧要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值 存在紧要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不细目性的资产                  第 9 页 共 150 页                  安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                  第三部分 基金管制东谈主  一、基金管制东谈主概况  称呼：安信基金管制有限职责公司  住所：深圳市福田区福田街谈福安社区福华一谈 119 号安信金融大厦 29 楼  办公地址：深圳市福田区福田街谈福安社区福华一谈 119 号安信金融大厦 27-29 楼  法定代表东谈主：刘入领  成立时辰：2011 年 12 月 6 日  批准设立机关：中国证券监督管制委员会  批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895 号  组织阵势：有限职责公司  注册成本：50,625 万元东谈主民币  存续期间：永续筹谋  研究东谈主：陈静满  研究电话：0755-82509999  公司的股权结构如下：              激动称呼                        持股比例         五矿成本控股有限公司                       39.84%         国投证券股份有限公司                       33.95%      佛山市顺德区新碧贸易有限公司                      20.28%        中广核财务有限职责公司                       5.93%  二、主要东谈主员情况  王苏望先生，董事长，经济学博士。历任中国建造银行莆田市分行储蓄所主任，中信 证券股份有限公司投资银行部职员，招商证券股份有限公司投资银行总部战术客户部总经 理，招商局积余产业运营服务股份有限公司董事、副总司理，国投证券股份有限公司副总                         第 10 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 司理、金融生息品部总司理（兼任）。现任国投证券股份有限公司董事、总司理、党委副 布告，国投证券投资有限公司董事长，安信基金管制有限职责公司董事长。   刘入最初生，董事，经济学博士。历任国通证券股份有限公司（现招商证券股份有限 公司）研究发展中心总司理助理、东谈主力资源部总司理助理；招商证券股份有限公司战术部 副总司理（垄断工作）、总裁办公室主任、答理客户部总司理；安信证券股份有限公司 （现国投证券股份有限公司）东谈主力资源部总司理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心 总司理、总裁助理兼安信期货有限职责公司董事长、总裁助理兼资产管制部总司理。现任 安信基金管制有限职责公司总司理，兼任安信乾盛资产管制（深圳）有限公司董事长。   贾媛媛女士，董事，管帐硕士。历任五矿集团财务有限职责公司抽象管制部高等文员， 五矿海外信赖有限公司运营管制部运营管制司理、高等运营司理，五矿成本股份有限公司 盘算推算发展部投资管制岗高等司理，五矿成本股份有限公司盘算推算发展部副总司理兼五矿成本 控股有限公司盘算推算发展部副总司理等职务。现任五矿成本股份有限公司战术运营管制部副 总司理兼五矿成本控股有限公司战术运营管制部副总司理，五矿证券有限公司董事。   张振宇先生，董事，理学硕士。历任五矿成本控股有限公司盘算推算发展部战术客户与产 品岗兼投资管制岗助理司理，中国五矿集团有限公司办公室（党组办公室、董事会办公室） 秘书处专员、秘书处（总值班室）司理，五矿成本股份有限公司盘算推算发展部战术盘算推算岗经 理、高等司理，五矿海外信赖有限公司资金管制总部总司理助理等职务。现任五矿成本股 份有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任兼五矿成本控股有限公司办公室 副主任，五矿海外信赖有限公司董事。   陈明女士，董事，管帐学学士。历任普华永谈中天管帐师事务所审计司理、深圳市帕 拉丁股权投资有限公司行状部副总司理。现任广州南沙宏瀚信息科技有限公司审计部总经 理。   李文猛先生，董事，工商管制硕士。历任中广核太阳能设备有限公司财务部副总司理、 中广核罗马尼亚核电公司（筹）投资财务部副司理、中广核工程有限公司 GNI 公司投资与 财务部司理。现任中广核财务有限职责公司投资银行部总司理。   刘忠亚先生，独处董事，工商管制硕士。历任江苏省审计厅外资处主任科员，苏亚金 诚管帐师事务所（特殊普通合伙）副长处。现任苏亚金诚管帐师事务所（特殊普通合伙） 管制合伙东谈主，江苏苏亚金诚税务师事务统统限公司总司理，江苏飞想管制商量有限公司总 司理。                  第 11 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  江春先生，独处董事，经济学博士。历任武汉大学经济与管制学院金融系主任、武汉 大学二级训诫、经济与管制学院金融系博士生导师，中国海外金融学会常务理事兼学术委 员会委员。现任上海杉达学院学术委员会委员、商学院特聘训诫。  谭岳奇先生，独处董事，法学博士。历任江苏海晨物流股份有限公司、深圳翔丰华科 技股份有限公司以及深圳安泰科动力环保股份有限公司独处董事。现任北京中银（深圳） 讼师事务所高等合伙东谈主，深圳市欣锐科技股份有限公司独处董事。  周敏女士，监事会主席，法学硕士。历任五矿海外信赖有限公司合规与风险管制部副 总司理、风险欺压部副总司理、合规法务部总司理、纪委布告兼合规法务部总司理，五矿 成本股份有限公司董事会秘书。现任五矿成本股份有限公司总法律照应人、合规法务部总经 理，五矿成本控股有限公司合规法务部总司理，工银安盛东谈主寿保障有限公司监事。  余斌先生，监事，经济学学士。历任南边证券股份有限公司稽核监察部稽核二处处长、 稽核监察部总司理助理、稽核监察总部副总司理，中科证券托管组副组长。现任国投证券 股份有限公司谋略财务部总司理（行政负责东谈主）。  张建渝女士，监事，管帐学学士。历任佛燃动力集团股份有限公司财务主管，日丰企 业集团有限公司财务主管，广州市顺道管制商量有限公司财务负责东谈主，广州市盈睿成本管 理有限公司高等财务司理。现任江苏咏锡管制商量有限公司高等财务司理。  王卫峰先生，职工监事，工商管制硕士，注册管帐师。历任吉林省海外信赖公司财务 东谈主员，汉唐证券有限职责公司营业部财务司理，摩根士丹利华鑫基金管制有限公司监察稽 核部监察稽核主管，浦银安盛基金管制有限公司监察部负责东谈主，安信基金管制有限职责公 司监察稽核部总司理。现任安信基金管制有限职责公司总司理助理兼风险管制部总司理， 兼任安信乾盛资产管制（深圳）有限公司董事。  丁雪寒女士，职工监事，法学硕士。历任安信证券股份有限公司合规法务部合规法务 岗，安信乾盛资产管制（深圳）有限公司副总司理（合规负责东谈主）兼合规风控部总司理兼 董事会办公室主任。现任安信基金管制有限职责公司监察稽核部总司理，兼任安信乾盛财 富管制（深圳）有限公司董事。  张再新先生，职工监事，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司谋略财务部管帐， 安信基金管制有限职责公司财务部管帐、工会财务委员、运营部总司理助理、运营部副总 司理兼来去主管。现任安信基金管制有限职责公司居品部总司理。                  第 12 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  刘入最初生，董事，总司理，经济学博士。简历同上。  孙晓奇先生，看守长，经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高等经 理，上海证券来去所来去运行部襄助、阛阓发展部高等司理、债券基金部践诺司理，南边 证券行政采纳组成员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长，安信基金管制有限 职责公司看守长、副总司理兼安信乾盛资产管制（深圳）有限公司总司理。现任安信基金 管制有限职责公司看守长，兼任安信乾盛资产管制（深圳）有限公司董事。  陈振宇先生，副总司理，经济学硕士。历任大鹏证券有限职责公司证券投资部司理、 资产管制部总司理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总司理，安信证券股份有限 公司资产管制部副总司理、证券投资部副总司理，安信基金管制有限职责公司总司理助理 兼基金投资部总司理、东方基金管制有限职责公司副总司理。现任安信基金管制有限职责 公司副总司理兼量化投资部总司理。  李学明先生，副总司理，玄学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高等司理， 答剃头展部高等司理；安信证券股份有限公司东谈主力资源部总司理助理、副总司理，安信基 金筹备组成员；安信基金管制有限职责公司总司理助理兼阛阓部总司理。现任安信基金管 理有限职责公司副总司理。  乔江晖女士，副总司理，文体学士。历任中华东谈主民共和国公安部科长、副处长，安信 证券股份有限公司安信基金筹备组成员，安信基金管制有限职责公司总司理助理兼北京分 公司总司理、公司看守长。现任安信基金管制有限职责公司副总司理兼北京分公司总司理。  廖维坤先生，副总司理兼首席信息官，理学学士。历任轻工业部南宁想象院电算站软 件工程师，申银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管，南边证券股份有限公司深圳 管制总部电脑工程师、布吉营业部营业部副总司理、稽核总部高等司理、经纪业务总部高 级司理，安信证券股份有限公司信息时候部总司理。现任安信基金管制有限职责公司副总 司理兼首席信息官，兼任安信乾盛资产管制（深圳）有限公司监事。  张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部财务主管，上海市 国有资产监督管制委员会盘算推算发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日 盛嘉富证券海外有限公司上海代表处研究部研究员，安信基金管制有限职责公司固定收益                    第 13 页 共 150 页                   安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 部基金司理、混结伴产投资部总司理、公司总司理助理、公司副总司理。现任安信基金管 理有限职责公司首席投资官（混结伴产 CIO）。2014 年 03 月 26 日至 2016 年 03 月 13 日， 任安信现金管制货币阛阓基金的基金司理；2014 年 11 月 24 日至 2016 年 03 月 07 日，任安 信现金增利货币阛阓基金的基金司理；2015 年 05 月 25 日于今，任安信稳健升值无邪配置 夹杂型证券投资基金的基金司理；2016 年 03 月 14 日至 2021 年 02 月 07 日，任安信永利信 用如期通达债券型证券投资基金的基金司理；2016 年 03 月 14 日于今，任安信标的收益债 券型证券投资基金的基金司理；2016 年 09 月 29 日至 2021 年 01 月 17 日，任安信尊享纯债 债券型证券投资基金的基金司理；2016 年 12 月 09 日至 2022 年 03 月 08 日，任安信新趋势 无邪配置夹杂型证券投资基金的基金司理；2017 年 01 月 13 日至 2018 年 09 月 11 日，任安 信永鑫增强债券型证券投资基金的基金司理；2017 年 03 月 16 日至 2018 年 03 月 28 日，任 安信新着手无邪配置夹杂型证券投资基金的基金司理；2019 年 06 月 26 日至 2021 年 01 月 今，任安信民稳增长夹杂型证券投资基金的基金司理；2020 年 04 月 01 日于今，任安信稳 健增利夹杂型证券投资基金的基金司理；2020 年 09 月 30 日于今，任安信稳健聚申一年持 有期夹杂型证券投资基金的基金司理；2021 年 08 月 10 日至 2023 年 01 月 08 日，任安信稳 健汇利一年持有期夹杂型证券投资基金的基金司理；2021 年 09 月 07 日于今，任安信民安 文牍一年持有期夹杂型证券投资基金的基金司理；2021 年 12 月 10 日于今，任安信平衡增 利夹杂型证券投资基金的基金司理；2022 年 01 月 21 日于今，任安信丰穗一年持有期夹杂 型证券投资基金的基金司理；2022 年 07 月 07 日于今，任安信恒鑫增强债券型证券投资基 金的基金司理。   黄琬舒女士，经济学硕士。2015 年 7 月加入富国基金管制有限公司任鸠合来去部债券 来去员，2016 年 12 月加入安信基金管制有限职责公司，历任固定收益部投研助理、投资经 理，混结伴产投资部基金司理，现任安信基金管制有限职责公司混结伴产投资部总司理助 理。2021 年 04 月 02 日至 2023 年 04 月 03 日，任安信标的收益债券型证券投资基金的基金 司理；2021 年 04 月 02 日至 2023 年 04 月 03 日，任安信永利信用如期通达债券型证券投资 基金的基金司理；2021 年 04 月 02 日至 2022 年 09 月 29 日，任安信民稳增长夹杂型证券投 资基金的基金司理；2021 年 04 月 02 日至 2023 年 04 月 03 日，任安信尊享纯债债券型证券 投资基金的基金司理；2021 年 04 月 02 日至 2023 年 04 月 03 日，任安信中短利率债债券型 证券投资基金（LOF）的基金司理；2022 年 01 月 18 日至 2023 年 04 月 03 日，任安信永鑫                        第 14 页 共 150 页                   安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 增强债券型证券投资基金的基金司理；2022 年 03 月 09 日至 2023 年 04 月 03 日，任安信新 趋势无邪配置夹杂型证券投资基金的基金司理；2023 年 12 月 21 日于今，任安信标的收益 债券型证券投资基金的基金司理；2023 年 12 月 21 日于今，任安信丰穗一年持有期夹杂型 证券投资基金的基金司理；2023 年 12 月 21 日于今，任安信永鑫增强债券型证券投资基金 的基金司理；2023 年 12 月 21 日于今，任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基 金司理；2024 年 04 月 11 日于今，任安信永利信用如期通达债券型证券投资基金的基金经 理；2024 年 12 月 09 日于今，任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金司理；2025 年 02 月 11 日于今，任安信恒鑫增强债券型证券投资基金的基金司理。   刘入最初生，董事，总司理，经济学博士。简历同上。   陈振宇先生，副总司理，经济学硕士。简历同上。   张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部财务主管，上海市 国有资产监督管制委员会盘算推算发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日 盛嘉富证券海外有限公司上海代表处研究部研究员，安信基金管制有限职责公司固定收益 部基金司理、混结伴产投资部总司理、公司总司理助理、公司副总司理。现任安信基金管 理有限职责公司首席投资官（混结伴产 CIO）。   陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师（CFA）。历任国泰君安证券资产管制总部 助理研究员,安信基金管制有限职责公司研究部研究员、特定资产管制部投资司理、权益投 资部基金司理、权益投资部总司理、研究部总司理。现任安信基金管制有限职责公司总经 理助理兼研究总监兼价值投资部总司理。   张竞先生，经济学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员，安信证券股份有 限公司证券投资部投资司理助理、安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管制有限职责 公司研究部研究员、特定资产管制部副总司理、特定资产管制部总司理、权益投资部总经 理。现任安信基金管制有限职责公司平衡投资部总司理兼海外投资部（筹）总司理。   占冠良先生，管制学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员，大成基金管制 有限公司研究部研究员、投资部基金司理，南边基金管制有限公司专户投资管制部投资经 理，安信基金管制有限职责公司研究部总司理。现任安信基金管制有限职责公司 FOF 投资 部总司理。   陈鹏先生，工商管制硕士。历任联合证券有限职责公司研究部研究员，鹏华基金管制                       第 15 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 有限公司基金管制部基金司理，安信基金管制有限职责公司研究部总司理。现任安信基金 管制有限职责公司成长投资部总司理。  张立聪先生，管制学硕士，历任招商证券股份有限公司研发中心分析师，华泰证券股 份有限公司研究所首席分析师，国投证券股份有限公司研究中心副总司理，现任安信基金 管制有限职责公司研究部总司理。  聂世林先生，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管制部研究员、证券投资 部研究员，安信基金管制有限职责公司研究部、权益投资部基金司理助理、权益投资部基 金司理，现任安信基金管制有限职责公司平衡投资部副总司理。  张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银行股份有限公司金融阛阓部居品司理、来去 员，中信银行股份有限公司资金成本阛阓部投资司理，安信基金管制有限职责公司固定收 益部投资司理，暖流资产管制股份有限公司固定收益部总司理，东兴证券股份有限公司资 产管制业务总部副总司理兼固收总监。现任安信基金管制有限职责公司固定收益部总司理。  李君先生，管制学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师，国信证券研究所研 究部高等行业分析师，上海泽熙投资管制有限公司投资研究部投资研究员，太和先机资产 管制有限公司投资研究部研究总监，东方睿德（上海）投资管制有限公司股权投资部投资 总监，上海东证橡睿投资管制有限公司投资部总司理，安信基金管制有限职责公司固定收 益部基金司理、混结伴产投资部基金司理、混结伴产投资部副总司理。现任安信基金管制 有限职责公司混结伴产投资部总司理。  易好意思连女士，经济学硕士，历任湖南信息学院商学院电子商务磨真金不怕火，盛诺金投资照应人 （深圳）有限公司投资照应人部副司理，鹏元资信评估有限公司证券评级（二）部总司理助 理，现任安信基金管制有限职责公司固定收益研究部总司理。  王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运 营部来去员、招商银行股份有限公司金融阛阓部来去员、东莞证券有限职责公司深圳分公 司投资司理、融通基金管制有限公司基金司理、安信基金管制有限职责公司固定收益部投 资司理。现任安信基金管制有限职责公司固定收益部基金司理。  听凭女士，硕士研究生，曾任职于招商基金管制有限公司。2011 年加入安信基金管制 有限职责公司，历任运营部来去员、固定收益部基金司理助理，现任固定收益部基金司理。  黄晓宾先生，经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融阛阓部投资司理，东兴证 券股份有限公司资产管制业务总部投资司理，安信基金管制有限职责公司固定收益部投资                   第 16 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 司理，现任安信基金管制有限职责公司固定收益部基金司理。   三、基金管制东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 为；   四、基金管制东谈主的承诺 部欺压轨制，选定有用措施，注重违反《中华东谈主民共和国证券法》行径的发生； 选定有用措施，注重下列行径的发生：   （1）将基金管制东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；                     第 17 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事相 关的来去行径；  （7）粗犷背负，不按照章程履行职责；  （8）依照法律、行政法例研究章程和中国证监会章程退却的其他行径。 注重违反基金合同行径的发生； 法例及行业范例，敦厚信用、勤勉尽责；  五、基金司理承诺 利益； 容、基金投资谋略等信息，不利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事关系的来去行径；  六、基金管制东谈主的里面欺压轨制  （1）健全性原则：里面欺压掩饰公司的各项业务、各个部门和各级岗亭，并浸透到各 项业务过程，涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个门径。  （2）有用性原则：通过科学的里面欺压技能和方法，建立合理适用的里面欺压法度， 并当令治愈和不停完善，保重里面欺压轨制的有用践诺。  （3）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭的职责保持相对独处，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作分离。  （4）互相制约原则：公司里面部门和岗亭的竖立应权责分明、互相制衡。  （5）成本效益原则：公司运用科学化的筹谋管制方法诽谤运作成本，提高经济效益， 以合理的欺压成本达到最好的里面欺压效果。                  第 18 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  （6）防火墙原则：公司投资、来去、研究、评估、销售等业务门径，妥贴分离，以达 到防守风险的主义，对因业务需要洞悉里面信息的东谈主员，制定严格的批准法度和监督措施。  （1）欺压环境  公司董事会怜爱建立完善的公司治理结构与里面欺压体系。公司在董事会下设立了合 规与风险欺压委员会，负责针对公司在筹谋管制和基金运作中的风险进行研究并制定相应 的欺压轨制。  公司司理层自如设立里面欺压优先和风险管制理念，培养全体职工的风险防守刚劲， 营造一个浓厚的里面欺压文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险刚劲运动到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。  公司构建有用的治理结构，充分阐述独处董事和监事会的监督职能，严禁不正大关联 来去、利益输送和里面东谈主欺压快活的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  公司建立合规、高效、健全、制衡的里面组织架构，建立决策科学、运营范例、管制 高效的运行机制，包括民主、透明的决策法度和管制议事王法，高效、严谨的业务践诺系 统，以及健全、有用的里面监督和反馈系统。  各职能部门是公司里面欺压的具体实施单元。各部门在公司基本管制轨制的基础上， 根据具体情况制订本部门的业务管制章程、操作经过及里面欺压章程，加强对业务风险的 欺压。部门管制层如期对部门内风险进行评估，细目风险管制战术并实施，监控风险管制 绩效，以不停改进风险管贤达商。  （2）风险评估  公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时 防守和化解风险，包括如期和不如期的风险评估、开展新业务之前的风险评估以及违章、 投诉、危境事件发生后的风险评估等。  （3）欺压行径  公司设立步伐递进、权责融合、严实有用的里面欺压防地。  公司建立科学的授权轨制。授权欺压是里面欺压行径的基本要点，它运动于公司筹谋 行径的弥远。公司建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其 他受托资产要实行独处运作，单独核算。公司建立科学、严格的岗亭分离轨制，业务授权、 业务践诺、业务记录和业务监督严格分离，投资和来去、来去和算帐、基金管帐和公司会                    第 19 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 计等迫切岗亭不得有东谈主员的重迭。迫切业务部门和岗亭实行物理隔断。公司制定切实有用 的济急应变措施，建立危境处理机制和法度。  （4）信息与一样  公司建立妥贴、有用的信息一样机制和渠谈，保证信息的信得过性、准确性和好意思满性， 竣事公司里面信息的一样和分享，促进公司里面管制顺畅实施。公司根据组织架构和授权 轨制，建立明晰的业务敷陈系统。  （5）监督与里面稽核  里面欺压的监督完善由公司合规与风险管制委员会、看守长和监察稽核部等部门在各 自的权力边界内开展。必要时，公司可遴聘外部各人对里面欺压进行检验和评价。  公司根据阛阓环境、新的金融用具、新的时候应用和新的法律法例等情况，对原有的 里面欺压如期进行全面检验，审查其正当合规性、合感性和有用性，当令改进。  （1）基金管制东谈主确知建立、实施和支撑里面欺压轨制是基金管制东谈主董事会及管制层的 职责；  （2）上述对于里面欺压轨制的涌现信得过、准确；  （3）基金管制东谈主承诺将根据阛阓环境的变化及公司的发展不停完善里面欺压轨制。                   第 20 页 共 150 页                    安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                   第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称呼：吉祥银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座 26 楼   法定代表东谈主：谢永林   成立日历：1987 年 12 月 22 日   组织阵势：股份有限公司   注册成本：19,405,918,198 元   存续期间：陆续筹谋   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号   研究东谈主：刘华栋   研究电话：0755-22166388   吉祥银行股份有限公司是一家总部设在深圳的天下性股份制交易银行（深圳证券来去 所简称：吉祥银行，证券代码 000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于 2012 年 司偏激子公司共计持有吉祥银行 58%的股份，为吉祥银行的控股激动。限制 2023 年 12 月 末，吉祥银行有 109 家分行（含香港分行）,共 1,201 家营业机构。 款本金余额 34,072.95 亿元（较上年末增长 2.9%）、披发贷款和垫款总额 34,075.09 亿元 （较上年末增长 2.4%）。   吉祥银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资金算帐 室、企划与抽象服务室、数字平台室、看守合规室、基金服务室 8 个处室，目下部门东谈主员 为 75 东谈主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管业务关系职工配置都全且从业                           第 21 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 教导丰富，托管部中枢管制层具备银行管制、证券或托管业务十年以上从业教导。 年 12 月末，吉祥银行股份有限公司托管证券投资基金净值边界共计 7,088 亿，吉祥银行已 托管 284 只证券投资基金，掩饰了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指数型、FOF        等多 种类型的基金，知足了不同客户多元化的投资答理需求。   二、基金托管东谈主的里面风险欺压轨制说明   四肢基金托管东谈主，吉祥银行股份有限公司严格顺服国度研究托管业务的法律法例、行 业监管要求，自发形成称职筹谋、范例运作的筹谋理念和筹谋立场；确保基金财产的安全 好意思满，确保研究信息的信得过、准确、好意思满、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益；确保 里面欺压和风险管制体系的有用性；防守和化解筹谋风险，确保业务的安全、稳健运行， 促进筹谋标的的竣事。   吉祥银行股份有限公司设有总行独处一级部门资产托管部，是全行资产托管业务的管 理和运营部门，特意配备了专职里面监察稽核东谈主员负责托管业务的里面欺压和风险管制工 作，具有独处支配监督稽核工作的权力和智商。   资产托管部具备系统、完善的轨制欺压体系，建立了管制轨制、欺压轨制、岗亭职责、 业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作和胜利进行；取得基金从业经验的东谈主员适应 监管要求；业务管制严格实行复核、审核、检验轨制，授权工作实行鸠合欺压，业务图章 按规程支撑、存放、使用，账户资料严格支撑，制约机制严格有用；业务操作区特意竖立， 阻塞管制，实施音像监控；业务信息由专职信息涌现东谈主负责，注重泄密；业求竣事自动化 操作，注重东谈主为事故的发生，时候系统好意思满、独处。   三、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和法度   依照《基金法》偏激配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用 行业精深使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法例以及基金                     第 22 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 合同章程，对基金管制东谈主运作基金的投资比例、投资边界、投资组合等情况进行监督，并 如期编写基金投资运作监督敷陈，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金 算帐和核算服务门径中，对基金管制东谈主发送的投资指示、基金管制东谈主对各基金用度的索要 与开支情况进行检验监督。  （1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例欺压方针进行例行监控， 发现投资比例超标等相当情况，向基金管制东谈主发出版面文牍，与基金管制东谈主进行情况核实， 督促其纠正，并实时敷陈中国证监会。  （2）收到基金管制东谈主的投资指示后，对触及各基金的投资边界、投资对象及来去敌手 等内容进行正当合规性监督。  （3）根据基金投资运作监督情况，如期编写基金投资运作监督敷陈，对各基金投资运 作的正当合规性、投资独处性和立场显耀性等方面进行评价，报送中国证监会。  （4）通过期候或非时候技能发现基金涉嫌违章来去，电话或书面要求管制东谈主进行解释 或举证，并实时敷陈中国证监会。                    第 23 页 共 150 页                       安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                  第五部分 关系服务机构  一、基金份额销售机构  （1）网上直销系统  来去系统网站：www.essencefund.com  目下援救的网上直销银行卡是中国建造银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银 行、招商银行和第三方支付平台通联支付援救的银行卡。  客户服务电话：4008-088-088  客户服务信箱：service@essencefund.com  （2）直销中心  称呼：安信基金管制有限职责公司  住所：深圳市福田区福田街谈福安社区福华一谈 119 号安信金融大厦 29 楼  办公地址：深圳市福田区福田街谈福安社区福华一谈 119 号安信金融大厦 27 楼  法定代表东谈主：刘入领  电话：0755－82509820  传真：0755－82509920  研究东谈主：江程  客户服务电话：4008-088-088  公司网站：www.essencefund.com  银行销售渠谈：  （1）广发银行股份有限公司  住所：广州市越秀区东风东路 713 号  法定代表东谈主：王凯  客户服务电话：400-830-8003  网站：www. gdb.com.cn  （2）交通银行股份有限公司  住所：上海市银城中路 188 号                           第 24 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 法定代表东谈主：任德奇 客户服务电话：95559 网站：www.bankcomm.com （3）宁波银行股份有限公司 住所：中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 客户服务电话：95574 网站：www.nbcb.com.cn （4）吉祥银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东谈主：谢永林 客户服务电话：95511-3 网站：www.bank.pingan.com （5）深圳前海微众银行股份有限公司 住所：深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 法定代表东谈主：顾敏 客户服务电话：95384 网站：www.webank.com （6）兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦 法定代表东谈主：吕家进 客户服务电话：95561 网站：www.cib.com.cn （7）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区开国门内大街 69 号 法定代表东谈主：谷澍 客户服务电话：95599 网站：www.abchina.com （8）招商银行股份有限公司                          第 25 页 共 150 页                         安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）    住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦    法定代表东谈主：缪建民    客户服务电话：95555    网站：www.cmbchina.com    第三方销售公司销售渠谈：    （1）北京创金启富基金销售有限公司    住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社抽象楼 A 座 712 室    法定代表东谈主：梁蓉    客户服务电话：400-6262-1818 /010-66154828    网站：www.5irich.com    （2）北京度小满基金销售有限公司    住所：北京市海淀区西北旺路 10 号院西区 4 号楼度小满金融总部    法定代表东谈主：盛超    客户服务电话：95055    网站： www.duxiaoman.com    （3）北京格上富信基金销售有限公司    住所：北京市向阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室    法定代表东谈主：肖伟    客户服务电话：400-678-8887    网站：www.licai.com    （4）北京汇成基金销售有限公司    住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401    法定代表东谈主：王伟刚    客户服务电话：400-0555-728    网站：www.hcfunds.com    （5）北京新浪仓石基金销售有限公司    住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研 楼 5 层 518 室                             第 26 页 共 150 页                     安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 法定代表东谈主：李柳娜 客户服务电话：010-62675369 网站：www.xincai.com （6）北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法定代表东谈主：李楠 客户服务电话：400-066-8586 网站：https://danjuanapp.com （7）北京中植基金销售有限公司 住所：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 A 座 28 层 法定代表东谈主：武建华 客户服务电话：400-8980-618 网站：http://www.chtfund.com （8）博时资产基金销售有限公司 住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 法定代表东谈主：王德英 客户服务电话：0755-83169999 网站：http://www.boserawealth.com （9）泛华普益基金销售有限公司 住所：成都市成华区建造路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东谈主：王建华 客户服务电话：400-080-3388 网站：https://www.puyifund.com （10）和耕传承基金销售有限公司 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 503 法定代表东谈主：温丽燕 客户服务电话：400-0555-671 网站：https://www.hgccpb.com （11）华瑞保障销售有限公司                          第 27 页 共 150 页                     安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 住所：上海市虹口区新建路 200 号上海国华金融中心 A 座 36 楼 法定代表东谈主：王树科 客户服务电话：952303 网站：https://www.huaruisales.com/ （12）和讯信息科技有限公司 住所：上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 E 座 18 层 法定代表东谈主：章知方 客户服务电话：400-920-0022 网站：https://homeway.com.cn （13）济安资产（北京）基金销售有限公司 住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院冠捷大厦 307 法定代表东谈主：杨健 客户服务电话：400-673-7010 网址：http://www.jianfortune.com （14）京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市亦庄经济设备区科创十一街 18 号院 A 座 17 层 法定代表东谈主：邹保威 客户服务电话：400-098-8511 网站：www.jdt.com.cn （15）嘉实资产管制有限公司 住所：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京海外俱乐部 C 座写字楼 11 层 法定代表东谈主：张峰 客户服务电话： 4400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn （16）江苏汇林保大基金销售有限公司 住所：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室 法定代表东谈主：吴言林 客户服务电话：025-66046166 网站：www.huilinbd.com                          第 28 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） （17）民商基金销售(上海)有限公司 住所：上海市浦东新区张杨路 707 号人命东谈主寿大厦 32 楼 法定代表东谈主：贲惠琴 客户服务电话：021-50206003 网站：http://www.msftec.com （18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号蚂蚁 A 空间 9 号楼 法定代表东谈主：王珺 客户服务电话：4000-766-123 网站：www.fund123.cn （19）南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号 法定代表东谈主：钱燕飞 客户服务电话：95177 网站：www.snjijin.com （20）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚资产中心 法定代表东谈主：汪静波 客户服务电话：400-821-5399 网站：www.noah-fund.com （21）上海长量基金销售投资照应人有限公司 住所：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场 2 期 11 层 法定代表东谈主：张跃伟 客户服务电话：400-820-2899 网站：www.erichfund.com （22）上海好买基金销售有限公司 住所：中国(上海)摆脱贸易试验区张杨路 500 号 10 楼 法定代表东谈主：陶怡 客户服务电话：400-700-9665                            第 29 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 网站：www.ehowbuy.com （23）上海中原资产投资管制有限公司 住所：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层 法定代表东谈主：毛淮平 客户服务电话： 400-817-5666 网站：www.amcfortune.com （24）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表东谈主：王翔 客户服务电话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn （25）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江海外金融广场 53 层 法定代表东谈主：李兴春 客户服务电话：400-032-5885 网站：www.leadfund.com.cn （26）上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼 法定代表东谈主：陈祎彬 客户服务电话：4008219031 网站：www.lufunds.com （27）上海联泰基金销售有限公司 住所：上海市虹口区临潼路 188 号 法定代表东谈主：尹彬彬 客户服务电话：400-118-1188 网站：www.66liantai.com （28）上海攀赢基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室 法定代表东谈主：郑新林                          第 30 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 客户服务电话：021-68889082 网站：www.pytz.cn （29）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表东谈主：其实 客户服务电话：400-181-8188 网站：www.1234567.com.cn （30）上海挖财基金销售有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 法定代表东谈主：方磊 客户服务电话： 021-50810673 网站： www.wacaijijin.com （31）上海万得基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 7 楼 法定代表东谈主：简梦雯 客户服务电话：400-821-0203 网站：http://windmoney.com.cn （32）上海中欧资产基金销售有限公司 住所：上海市虹口区公谈路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼 法定代表东谈主：许欣 客户服务电话：400-100-2666 网站：www.zocaifu.com （33）深圳市金斧子基金销售有限公司 住所：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表东谈主：赖任军 客户服务电话：400-930-0660 网站：www.jfz.com （34）深圳市前海排排网基金销售有限职责公司 住所：广东深圳市福田区福保街谈新洲路 2008 号新洲同创汇 D 栋 3 层                          第 31 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 法定代表东谈主：杨柳 客户服务电话：400-680-3928 网站： www.simuwang.com （35）深圳市新兰德证券投资商量有限公司 住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 法定代表东谈主：张斌 客户服务电话：400-116-1188 网站：www.new-rand.cn （36）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区戏班路 6 号物质控股大厦 8 楼 法定代表东谈主：薛峰 客户服务电话：400-678-8887 网站：www.jjmmw.com （37）腾安基金销售（深圳）有限公司 住所：深圳市南山区高新科技园科技中一谈腾讯大厦 法定代表东谈主：谭广锋 客户服务电话：95017(拨通明转 1 转 8） 网站：www.txfund.com （38）天津市滋润基金销售有限公司 住所：天津市和平区南京路 181 号世纪都会 1606-1607 法东谈主：唐楚才 客户服务电话：4007-066-880 网站：http://www.phoenix-capital.com.cn （39）泰信资产基金销售有限公司 住所：北京市向阳区开国路甲 92 号世茂大厦 C 座 12 层 法定代表东谈主：彭浩 客户服务电话：400-004-8821 网站：https://www.taixincf.com （40）武汉市伯嘉基金销售有限公司                          第 32 页 共 150 页                    安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 住所：武汉市江汉区台北一谈 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室 法定代表东谈主：江翔 客户服务电话：400-027-9899 网站： www.buyfunds.cn （41）万家资产基金销售（天津）有限公司 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟海外中心 18 层 法定代表东谈主：戴晓云 客户服务电话：010-59013895 网站：www.wanjiawealth.com （42）玄元保障代理有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 法定代表东谈主：马永谙 电话：021-50701003 网址：www.licaimofang.cn （43）奕丰基金销售有限公司 住所：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表东谈主：TEO WEE HOWE 客户服务电话： 400-684-0500 网站：www.ifastps.com.cn （44）一谈资产（深圳）基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港团结区南山街谈兴海通衢 3046 号香江金融大厦 2111 法定代表东谈主： 吴雪秀 客户服务电话：400-001-1566 网站：http://www.yilucaifu.com （45）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元 法定代表东谈主：胡雄征 电话：010-56856293 网址：www.yixinfund.com                           第 33 页 共 150 页                    安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） （46）众惠基金销售有限公司 住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳海外金融中心二期商务区 第 C4 栋 30 层 法定代表东谈主：李春蓉 客户服务电话：400-839-1818 网址：www.zhfundsales.com （47）珠海盈米资产管制有限公司 住所：广州市海珠区阅江中路 688 号保利海外北塔 33 楼 法定代表东谈主：肖雯 客户服务电话：020-89629066 网站：http://qieman.com （48）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表东谈主：吴强 客户服务电话：4008-773-772 网站：http://www.ijijin.com.cn 证券公司及期货公司销售渠谈： （1）爱建证券有限职责公司 住所：中国（上海）摆脱贸易试验区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 层 法定代表东谈主：祝健 客户服务电话：956021 网站：www.ajzq.com （2）长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表东谈主：金才玖 客户服务电话：95579/4008888999 网站：www.95579.com （3）诚通证券股份有限公司 住所：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层                          第 34 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 法定代表东谈主：张威 客户服务电话：95399 网站：www.xsdzq.cn （4）德邦证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表东谈主：武晓春 客户服务电话：400-8888-128/021-68639618 网站：www.tebon.com.cn （5）东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主：李福春 客户服务电话：95360 网站：www.nesc.cn （6）东方资产证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼 法定代表东谈主：戴彦 客户服务电话：95357 网站：www.xzsec.com （7）东方证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 法定代表东谈主：金文忠 客户服务电话：95503 网站：www.dfzq.com.cn （8）大同证券有限职责公司 住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表东谈主：董祥 客户服务电话：400-7121212 网站：www.dtsbc.com.cn （9）第一创业证券股份有限公司                          第 35 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 住所：深圳市福田区福华一谈 115 号投行大厦 20 楼 法定代表东谈主：吴礼顺 客户服务电话：95358 网站：www.firstcapital.com.cn （10）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：刘秋明 客户服务电话：95525/4008888788 网站：www.ebscn.com （11）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主：冉云 客户服务电话：95310 网站：www.gjzq.com.cn （12）国盛证券有限职责公司 住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号 法定代表东谈主：徐丽峰 客户服务电话：956080 网站：www.gszq.com （13）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易试验区商城路 618 号 法定代表东谈主：朱健 客户服务电话：95521/400-8888-666 网站：www.gtja.com （14）国投证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主：段文务 客户服务电话：95517 网站：www.essence.com.cn                          第 36 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） （15）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东谈主：张纳沙 客户服务电话：95536 网站：www.guosen.com.cn （16）国新证券股份有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 法定代表东谈主：张海文 客户服务电话：95390 网站：www.crsec.com.cn （17）华金证券股份有限公司 住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 法定代表东谈主：燕文波 客户服务电话：956011 网站：www.huajinsc.cn （18）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689 号 法定代表东谈主：周杰 客户服务电话：95553/4008888001/02195553 网站：www.htsec.com （19）华西证券股份有限公司 住所：中国（四川）摆脱贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号 法定代表东谈主：杨炯洋 客户服务电话：95584/4008-888-818 网站：www.hx168.com.cn （20）华源证券股份有限公司 住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号 法定代表东谈主：邓晖 客户服务电话：95305                          第 37 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 网站：www.jzsec.com （21）金元证券股份有限公司 住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 法定代表东谈主：陆涛 客户服务电话：95372 网站：www.jyzq.cn （22）开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东谈主：李刚 客户服务电话：95325 网站：www.kysec.cn （23）吉祥证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东谈主：何之江 客户服务电话：95511 转 8 网站：stock.pingan.com （24）上海证券有限职责公司 住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东谈主：李海超 客户服务电话：4008-918-918 网站：www.shzq.com （25）山西证券股份有限公司 住所：太原市府西街 69 号山西海外贸易中心东塔楼 法定代表东谈主：王怡里 客户服务电话：95573/(0351)95573 网站：www.i618.com.cn （26）天风证券股份有限公司 住所： 武汉东湖新时候设备区高新通衢 446 号天风证券大厦 20 层 法定代表东谈主： 庞介民                          第 38 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 客户服务电话： 95391/400-800-5000 网站： www.tfzq.com （27）五矿证券有限公司 住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海通衢 3165 号五矿金融大厦 2401 法定代表东谈主：郑宇 客户服务电话：40018-40028 网站：www.wkzq.com.cn （28）万联证券股份有限公司 住所：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 法定代表东谈主：王达 客户服务电话：95322 网站：www.wlzq.cn （29）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路 268 号 法定代表东谈主：杨华辉 客户服务电话：95562 网站：www.xyzq.com.cn （30）英大证券有限职责公司 住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表东谈主：段光明 客户服务电话：0755-26982993 网站：www.ydsc.com.cn （31）粤开证券股份有限公司 住所：广州市黄埔区科学通衢 60 号设备区控股中心 19、22、23 层 法定代表东谈主：严亦斌 客户服务电话：95564 网站：www.ykzq.cn （32）中国星河证券股份有限公司 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                          第 39 页 共 150 页                     安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 法定代表东谈主：王晟 客户服务电话：95551 或 4008-888-888 网站：www.chinastock.com.cn （33）中国中金资产证券有限公司 住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608 法定代表东谈主：高涛 客户服务电话：95532/400-600-8008 网站：www.ciccwm.com （34）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号 法定代表东谈主：霍达 客户服务电话：95565/0755-95565 网站：www.cmschina.com （35）中山证券有限职责公司 住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区芳芷一谈 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层 法定代表东谈主：李永湖 客户服务电话：95329 网站：www.zszq.com （36）中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路 86 号 法定代表东谈主：王洪 客户服务电话：95538 网站：www.zts.com.cn （37）中天证券股份有限公司 住所：沈阳市和平区光荣街 23 甲 法定代表东谈主：李安有 客户服务电话：024-95346 网站：www.iztzq.com （38）中信建投证券股份有限公司                            第 40 页 共 150 页                         安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）    住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    法定代表东谈主：王常青    客户服务电话：95587/4008-888-108    网站：www.csc108.com    （39）中信期货有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、    法定代表东谈主：窦长宏    客户服务电话：400-990-8826    网站：www.citicsf.com    （40）中信证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座    法定代表东谈主：张佑君    客户服务电话：95548    网站：www.citics.com    （41）中信证券华南股份有限公司    住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编    法定代表东谈主：陈可可    客户服务电话： 95548    网站：www.gzs.com.cn    （42）中信证券（山东）有限职责公司    住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    法定代表东谈主：肖海峰    客户服务电话：95548    网站：sd.citics.com    二、登记机构    称呼：安信基金管制有限职责公司                             第 41 页 共 150 页                    安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 住所：深圳市福田区福田街谈福安社区福华一谈 119 号安信金融大厦 29 楼 办公地址：深圳市福田区福田街谈福安社区福华一谈 119 号安信金融大厦 27 楼 法定代表东谈主：刘入领 电话：0755－82509865 传真：0755－82560289 研究东谈主：宋发根 三、出具法律观点书的讼师事务所 称呼：上海源泰讼师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东谈主：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 研究东谈主：刘佳 承办讼师：刘佳、张雯倩 四、审计基金财产的管帐师事务所 称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 践诺事务合伙东谈主：毛鞍宁 电话：（010）58153000、（0755）25028288 传真：（010）85188298、（0755）25026188 签章注册管帐师：昌华、邓雯 研究东谈主：昌华                        第 42 页 共 150 页                    安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                    第六部分 基金的召募   本基金由基金管制东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激 他研究章程召募，召募恳求于 2022 年 5 月 31 日经中国证监会〔2022〕1126 号文注册。   本基金召募期从 2022 年 6 月 20 日起至 2022 年 7 月 5 日止，共召募 3,225,439,448.67 份基金份额，有用认购户数为 15,810 户。   本基金运作方式为契约型通达式，存续期为不如期。                          第 43 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）              第七部分 基金合同的胜利   一、基金合同的胜利   本基金的基金合同已于 2022 年 7 月 7 日郑重胜利。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产边界   《基金合同》胜利后，一语气 20 个工作日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期敷陈中赐与涌现；一语气 60 个工作 日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制 东谈主应当在 10 个工作日内向中国证监会敷陈并建议处置决策，如陆续运作、转化运作方式、 与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。                     第 44 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）           第八部分 基金份额的申购与赎回  一、申购和赎回款式  本基金的申购与赎回将通过销售机构（包括直销机构和其他销售机构）进行，具体的 销售机构名单参见本招募说明书“第五部分关系服务机构”部分关系内容及基金份额发售 公告或其他公告，或在基金管制东谈主网站公示。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管制东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业款式或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  二、申购、赎回通达日及业务办理时辰  投资东谈主在通达日不错办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券来去所、 深圳证券来去所的平时来去日的来去时辰，若该工作日为非港股通标的股票来去日，则基 金管制东谈主可根据实践情况决定本基金是否暂停申购、赎回或其他业务，具体以届时依照法 律法例发布的公告为准。但基金管制东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同胜利后，若出现不可抗力或出现新的证券/期货来去阛阓、证券/期货来去所 来去时辰变更或其他特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的 治愈，但应在实施日前依照《信息涌现办法》的研究章程在章程媒介上公告。  本基金已于 2022 年 9 月 28 日通达申购、赎回。  基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者 转化。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或转化恳求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申购、赎回的价钱。  三、申购与赎回的原则 基准进行算计；                     第 45 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 法权益不受挫伤并得到公谈对待。   基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行治愈。基金管制东谈主必须在新 王法启动实施前依照《信息涌现办法》的研究章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的法度   投资东谈主必须根据销售机构章程的法度，在通达日的具体业务办理时辰内建议申购或赎 回的恳求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立； 基金份额登记机构阐述基金份额时，申购胜利。若申购资金在章程时辰内未全额到账，则 申购不成立。   基金份额持有东谈主在章程的时辰内递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎 回时，赎复活效。投资东谈主赎回恳求胜利后，基金管制东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎 回款项。遇证券、期货来去所或来去阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能欺压的身分影响业务处理经过期，赎回款项 顺延至前述影响身分排斥的下一个工作日划出。在发生精深赎回或基金合同载明的其他暂 停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同研究条件处理。   基金管制东谈主应以来去时辰收尾前受理有用申购和赎回恳求确今日四肢申购或赎回恳求 日（T 日），在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的有用性进行阐述。T 日 提交的有用恳求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询恳求的阐述情况。若申购不凯旋或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定凯旋，而仅代表销售机构如实 摄取到申购、赎回恳求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于恳求的阐述 情况，投资东谈主应实时查询并妥善支配正当权利。                    第 46 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   基金管制东谈主不错在不违反法律法例章程和基金合同约定的前提下，对上述法度王法进 行治愈，基金管制东谈主应在治愈实施前依照《信息涌现办法》的研究章程在章程媒介上公告。   五、申购与赎回的数额限制 币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）；各销售机构对最 低申购名额及来去级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。 币 50,000 元（含申购费），追加申购最低金额为单笔东谈主民币 10,000 元（含申购费）。 （含申购费），追加申购最低金额为单笔东谈主民币 1 元（含申购费），网上直销单笔来去上 限及单日累计来去上限请参照网上直销说明。 受最低申购金额的限制。 若基金份额持有东谈主某笔来去类业务（如赎回、基金转化、转托管等）导致在销售机构（网 点）单个来去账户保留的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须全部一同赎回。 各销售机构对最低赎回名额及来去级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。 达到或跳动基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到 或跳动 50%的除外）。 限，具体章程请参见更新的招募说明书或关系公告。 应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管制东谈主基于投资运作与 风险欺压的需要，可选定上述措施对基金边界赐与欺压。具体见基金管制东谈主关系公告。 限制。基金管制东谈主必须在治愈前依照《信息涌现办法》的研究章程在章程媒介上公告。                    第 47 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  六、申购与赎回的登记  投资东谈主 T 申购基金凯旋后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主加多权益并办理登记结 算手续。  投资东谈主 T 日赎回基金凯旋后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主扣除权益并办理相应 的登记结算手续。  在法律法例允许的边界内，本基金登记机构可对上述登记结算办理时辰进行治愈，本 基金管制东谈主将于启动实施前按照《信息涌现办法》研究章程，在章程媒介公告。  七、申购费率、赎回费率  本基金 A 类基金份额在投资东谈主申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。  本基金 A 类基金份额对申购竖立级差费率，申购费率随申购金额的加多而递减。投资 东谈主在一天之内如若有多笔申购，适用费率按单笔差异算计。  本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资者实施 远离的申购费率。  （1）通过基金管制东谈主的直销中心申购本基金 A 基金份额的待业金客户申购费率见下表：                    A 类基金份额的申购费率表            申购金额 M（含申购用度）                 申购费率               M＜100 万元                    0.08%  待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老谋略筹集的资金偏激投资运营收益形成 的补充养老基金，具体包括：照章设立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金谋略筹 集的资金偏激投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括天下社会保障基金、经监 管部门批准不错投资基金的地点社会保障基金、企业年金单一谋略以及蚁共谋略、企业年 金理事会奉求的特定客户资产管制谋略）、企业年金待业金居品、个东谈主税收递延型交易养                      第 48 页 共 150 页                  安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 老保障居品、享受税收优惠的个东谈主养老账户、养老标的基金及个东谈主待业金投资基金、职业 年金谋略、养老保障管制居品、经监管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、企业 年金或其他待业金客户类型。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型， 本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户边界。   （2）本基金其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下表：                     A 类基金份额的申购费率表        申购金额 M（含申购用度）                      申购费率              M＜100 万元                      0.80%   A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，申购费 用用于本基金的阛阓推行、登记和销售。                  A/C 类基金份额的赎回费率结构表            份额持有时辰（T）                     适用赎回费率             T＜7 个当然日                      1.50%             T≥7 个当然日                        0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担。本基金的赎回用度在投资者赎回本 基金份额时收取，坚陆续持有期少于 7 天的投资东谈主收取的赎回费，100%归入基金资产。在 正当合规的前提下，对于通过基金管制东谈主直销渠谈赎回的待业金客户，可将不计入基金资 产部分的赎回费免除。 率或收费方式实施日前依照《信息涌现办法》的研究章程在章程媒介上公告。 基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例撤职关系法律法例以及监管部门、自律王法 的章程。                         第 49 页 共 150 页                       安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 益产生本质性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销谋略，针对投资东谈主如期或不定 期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，在对现存基金份额持有东谈主利益无本质不利 影响的前提下，并按关系监管部门要求履行必要手续后，基金管制东谈主不错妥贴调低基金申 购费率和基金赎回费率，并进行公告。 在开展对应基金促销行径的机构办理业务的适用该销售机构的费率，基金管制东谈主可不再另 行公告。    八、申购份额与赎回金额的算计方式    （1）若投资者遴荐申购 A 类基金份额，则申购份额的算计公式为：    ①申购用度适用比例费率：    净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购用度=申购金额-净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    ②申购用度适用固定金额：申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    上述算计结果均按照四舍五入方法，保留极少点后 2 位，由此舛讹产生的收益或损失 由基金财产承担。例：假设 T 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主（非 直销中心待业金客户）本次投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的本次申购费率为    申 购 费 用 =400,000-396,825.40 ＝ 3,174.60 元 申 购 份 额 =396,825.40/1.0560 ＝    即：投资东谈主（非直销中心待业金客户）投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申 购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份 A 类基金份额。    例：假设 T 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主（非直销中心养老 金客户）投资 1,100 万元申购本基金 A 类基金份额，其对应的申购用度为 1,000 元，则其                             第 50 页 共 150 页                          安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 可得到的 A 类基金份额为：申购用度＝1,000.00 元    净 申 购 金 额 ＝ 11,000,000.00 － 1,000.00 ＝ 10,999,000.00 元 申 购 份 额 ＝    即，投资东谈主（非直销中心待业金客户）投资 1,100 万元申购本基金 A 类基金份额，假 定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，可得到 10,415,719.70 份 A 类基金 份额。    （2）若投资者遴荐申购 C 类基金份额，则申购份额的算计公式为：申购份额＝申购金 额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值    上述算计结果均按照四舍五入方法，保留极少点后 2 位，由此舛讹产生的收益或损失 由基金财产承担。例：某投资东谈主投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到本基金 C 类基金份额为：申购份额 =100,000/1.0520=95,057.03 份    即：投资东谈主投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的 基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 95,057.03 份。    赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额-赎回用度    上述算计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时辰为三年，对应的赎 回费率为 0%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回 金额为：赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00 元    赎回用度=12,500.00×0%=0.00 元    净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元    即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时辰为三年，假设赎回当日 A 类基 金份额的基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。 极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额的 基金份额净值在今日收市后算计，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行 妥贴法度，不错妥贴延长算计或公告。当法律法例发生变更时，从其章程。                               第 51 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 购恳求。 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 值时候仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管制东谈主应 当暂停接受基金申购恳求。 基金登记系统或基金管帐系统无法平时运行。 日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 达到或者跳动 50%，或者变相侧目 50%鸠合度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11 项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定暂停接 受投资东谈主申购恳求时，基金管制东谈主应当根据研究章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东谈主的申购恳求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂 停申购的情况排斥时，基金管制东谈主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或降速支付赎回款项：                    第 52 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 回恳求或降速支付赎回款项。 算当日基金资产净值。 停接受基金份额持有东谈主的赎回恳求。 值时候仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管制东谈主应 当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金管制东谈主应 按章程报中国证监会备案，已阐述的赎回恳求，基金管制东谈主应足额支付；如暂时弗成足额 支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分配给赎回恳求东谈主，未支付部 分可展期支付。若出现上述第 4 所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额持有东谈主 在恳求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分赐与撤废。在暂停赎回的情况排斥时， 基金管制东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   十一、精深赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金转化中转 出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金转化中转入恳求份额总额后的余额）跳动 前一通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了精深赎回。   当基金出现精深赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合情状决定全额赎回、 部分展期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主合计有智商支付投资东谈主的全部赎回恳求时，按平时赎回 法度践诺。                     第 53 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （2）部分展期赎回：当基金管制东谈主合计支付投资东谈主的赎回恳求有贫寒或合计因支付投 资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管制东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求展期 办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，细目当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错遴荐展期赎回或取 消赎回。遴荐展期赎回的，将自动转入下一个通达日连续赎回，直到全部赎回为止；遴荐 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被撤废。展期的赎回恳求与下一通达日赎回 恳求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础算计赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部 分作自动展期赎回处理。部分展期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生精深赎回时，对于在通达日内单个基金份额持有东谈主跳动上一通达日基 金总份额 30%以上的赎回恳求，除未跳动上一通达日基金总份额 30%的赎回恳求按上述章程 办理赎回恳求外，基金管制东谈主不错对单个基金份额持有东谈主跳动上一通达日基金总份额 30% 以上部分的赎回恳求展期办理。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错遴荐延 期赎回或取消赎回。遴荐展期赎回的，将自动转入下一个通达日连续赎回，展期的赎回申 请与下一个通达日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一个通达日的该类基金份额净值为 基础算计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回恳求将被撤废。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作 自动展期赎回处理。部分展期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （4）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上（含本数）发生精深赎回，如基金管制东谈主合计有 必要，可暂停接受基金的赎回恳求；仍是接受的赎回恳求不错降速支付赎回款项，但不得 跳动 20 个工作日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述精深赎回并展期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 章程的其他方式在 3 个来去日内文牍基金份额持有东谈主，说明研究处理方法，并在 2 日内在 章程媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告                   第 54 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 停公告。 办法》的研究章程，在章程媒介上刊登基金从头通达申购或赎回公告；也不错根据实践情 况在暂停公告中明确从头通达申购或赎回的时辰，届时不再另行发布从头通达的公告。   十三、基金转化   本基金已于 2022 年 9 月 28 日通畅转化业务，具体实施办法详见关系公告。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证 监会认同的来去款式或者来去方式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金 管制东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十五、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的 非来去过户以及登记机构认同、适应法律法例的其它非来去过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主厌世，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据胜利司法文书将基金份额持有东谈垄断有的基金份额强制划转给其他当然 东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来去过户必须提供基金登记机构要求提供的关系资料，对于 适应条件的非来去过户恳求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的尺度收 费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 不错按照章程的尺度收取转托管费。                    第 55 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  十七、如期定额投资谋略  本基金已于 2022 年 9 月 28 日通畅如期定额投资业务，具体实施办法详见关系公告。  十八、基金份额的冻结、解冻和质押  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、适应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的 权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法例或基金合同另有章程的除外。  如关系法律法例允许基金管制东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管制 东谈主将制定和实施相应的业务王法。  十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的章程或关系公告。                   第 56 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                第九部分 基金的投资   一、投资标的   本基金在严格欺压信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力图为投资者竣事特出 事迹相比基准的投资收益。   二、投资边界   本基金的投资边界为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的债券（包 括国债、金融债、央行单据、地点政府债、企业债、公司债、政府援救机构债、政府援救 债券、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可转化债券、可交换债券等）、 资产援救证券、银行进款、债券回购、同行存单、货币阛阓用具、股票（包括主板、创业 板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货， 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融用具，但须适应中国证监会的关系规 定。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行妥贴法度后， 不错将其纳入投资边界。   本基金的投资组合比例为：   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80％；本基金投资于股票、可交换债 券、可转化债券的比例不高于基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票 资产的 0-50%）；每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金保 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行妥贴程 序后，不错治愈上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金兼顾资产的流动性和收益特征，通过严谨的大类资产配置和个券精选欺压风险， 运用万般化的投资策略竣事基金资产稳健升值，力图获取高于事迹基准的投资收益。                    第 57 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  本基金将实时追踪阛阓环境变化，根据宏不雅经济运行态势、宏不雅经济政策变化、证券 阛阓运行情状、海外阛阓变化情况等身分的深化研究，判断证券阛阓的发展趋势，抽象评 价各类资产的风险收益水平，制定债  券、生息品、现金等大类资产之间的配置比例、治愈原则和治愈边界。  在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管制东谈主固定收益团队的研究后果，抽象 分析阛阓利率和信用利差的变动趋势，选定久期配置策略、收益率弧线策略、骑乘策略、 息差策略、类属配置策略、个券遴荐策略、信用债投资策略（含资产援救证券）、可转化 债券及可交换债券投资策略等策略。在有用欺压组合风险并保持基金资产流动性的前提下， 把执债券阛阓投资契机，实施积极主动的组合管制，精选个券，欺压风险，增强基金资产 的使用效率和投资收益。  （1）久期配置策略  本基金会根据对宏不雅经济环境、利率水平预期等身分，细目组合的合座久期，有用控 制基金资产风险。当展望利率上升时，妥贴裁汰投资组合的标的久期，展望利率水平诽谤 时，妥贴延长投资组合的标的久期。  （2）收益率弧线策略  收益率弧线的阵势变化是判断阛阓合座走向的依据之一，本基金将据此治愈组合长、 中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率弧线变化的展望，当令接纳枪弹式、杠铃或 梯形策略构造组合，并进行动态治愈。  （3）骑乘策略  本基金将接纳骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率弧线的分析， 在可选的标的久期区间买入期限位于收益率弧线较陡峻处右侧的债券。在收益率弧线不变 动的情况下，跟着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峻的收益率弧线有较大幅的下 滑，从而赢得较高的成本收益；即使收益率弧线上升或进一步变陡，这一策略也好像提供 更多的安全旯旮。  （4）息差策略  本基金将接纳息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的主义。该策略 是指在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所赢得的资金投资于债券，利用 杠杆放大债券投资的收益。                    第 58 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （5）类属配置策略   类属配置主要包括资产类别遴荐、各类资产的妥贴组合以及对资产组合的管制。本基 金通过情景分析和历史展望相结合的方法，“从上至下”在债券一级阛阓和二级阛阓，银 行间阛阓和来去所阛阓，银行进款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进 而细目具有最优风险收益特征的资产组合。   （6）个券遴荐策略   本基金在抽象接头上述配置原则基础上，通过对个体券种的价值分析，要点覆按各券 种的收益率、流动性、信用品级，遴荐相应的最优投资对象。本基金还将选定积极主动的 策略，针对阛阓订价不实和回购套利契机等，在细目存在逾额收益的情况下，积极把执市 场契机。本基金在已有组合基础上，根据对将来阛阓预期的变化，陆续运用上述策略对债 券组合进行动态治愈。   （7）信用债投资策略（含资产援救证券）   本基金将通过分析宏不雅经济周期、阛阓资金结构和流向、信用利差的历史水对等身分， 判断当前信用债阛阓信用利差的合感性、相对投资价值和风险以及信用利差弧线的将来走 势，细目信用债券的配置。   本基金主动投资信用债（含资产援救证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+）以上。其 中，除短期融资券、超短期融资券除外的信用债接纳债项评级，对于莫得债项评级的上述 信用债，债项评级参照主体评级；短期融资券、超短期融资券接纳主体评级。   本基金信用债投资比例为：   因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动、信用评级治愈等基金管制东谈主 之外的身分致使信用债投资比例不适应上述章程投资比例的，基金管制东谈主应当在 3 个月内 进行治愈，直至适应上述比例。本基金所指信用债券包括金融债（不包括政策性金融债）、 企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、政府援救机构债券、 政府援救债券等。   本基金将抽象参考国内照章成立并经中国证监会认同的领有证券评级资质的评级机构 所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金管制东谈主阐述为准）。如出现销亡时辰多家评 级机构所出具信用评级不同的情况或莫得对应评级的信用债券，基金管制东谈主需结合自身的                    第 59 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 里面信用评级进行独处判断与认定，以基金管制东谈主的判断结果为准。  （8）可转化债券及可交换债券投资策略  可转化债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的本性，具有对抗下行风 险、分享股票价钱高潮收益的本性。本基金将遴荐公司基本教悔优良、其对应的基础证券 有着较高高潮后劲的可转化债券、可交换债券进行投资，在基本面分析的基础上，抽象分 析可转化债券、可交换债券的债性特征、股性特征等身分，结合各式订价模子和范例化估 值用具，对于债券进行科学的价值分析和价值投资。  本基金的股票投资将在行业研究的基础上，通过从上至下和从下到上相结合的方法， 在充分研究公司交易模式、竞争上风、公司成漫空间、行业竞争步地的配景下，结合估值 水平，谨防安全旯旮，遴荐内在价值被低估的股票构建投资组合。  （1）行业遴荐策略  根据中国经济增长的阶段和周期特征，结合国度产业政策和区域发展政策，分析各行 业的景气度和发展出息、行业竞争结构和行业盈利模式等，评估各行业的相对估值水和睦 投资价值。要点温情行业的人命周期阶段和增漫空间、行业波动本性和影响要素、行业内 外部环境和产业链高低游关系等等。  （2）股票精选策略  本基金的股票资产主要投资于价值型股票，坚持深化的基本面分析和坚持安全旯旮是 本基金精选股票的两条基本原则。本基金接纳定性分析和定量分析相结合的方法，抽象公 开信息（包括财务数据）、第三方研究敷陈和研究员实地调研的结果，对标的上市公司的 筹谋管制与投资价值进行深化研究，并根据定量财务分析和盈利展望挖掘价值被低估的上 市公司四肢要点投资对象。  本基金在对上市公司进行基本面分析时，要点温情上市公司的股权治理结构、企业战 略目光与管制水平、企业在行业中的地位及资源天禀等迫切特征。此外，通过定性地分析 企业中枢业务的竞争力、矫健性、发展出息，以及定量地分析企业的盈利智商、运营智商、 杠杆水和睦成长智商，进一步完善对上市公司基本面的评价。  在评价股票的估值水平时，要点温情各项价值类方针，同期兼顾上市公司盈利的波动                    第 60 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 性和成长性。评估上市公司估值水平将结合完全估值方法和相对估值方法。   完全估值方法。通过对上市公司历史财务数据的分析和对将来筹谋情况的展望，利用 合理的估值模子   （主要使用 DDM 模子、DCF 模子等）揣摸上市公司股票的内在价值，并与其市价进行比 较。对估值的偏离度作念进一步的成因分析，并揣摸估值追溯的可能性。   相对估值方法。相对估值是从横向和纵向分析上市公司股票所处的估值位置。在评估 中抽象使用市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）、市现率等方针分析股票在其 行业内所处的估值水平，并与其历史估值水平进行相比，以评估股票的估值状态。   （3）股票组合的构建与治愈   在行业配置策略的基础上，使用上述公司价值评估的定性分析方法和定量分析方法， 在结合接头完全估值水和睦相对估值水平的基础上，对股票的投资价值进行抽象接头，确 定投资标的。   此外，本基金将保持高度的风险刚劲，对所投资的公司进行密切的追踪研究，把执股 票估值水平的变化趋势，通过压力测试、情景分析等时候对投资组合进行动态风险评估。 同期，不停发掘其他价值被低估的股票，对投资组合进行治愈。   （4）港股通标的股票投资策略   本基金将结合公司基本面、国内经济和关系行业发展出息、境外机构投资者行径、境 内机构和个东谈主投资者行径、世界主要经济体经济发展出息和货币政策、主流成本阛阓对投 资者的相对眩惑力等影响港股投资的主要身分，遴荐将部分基金资产投资于港股或遴荐不 将基金资产投资于港股，本基金基金资产并非势必投资港股。   （5）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市来去的股票投资策略践诺。   国债期货四肢利率生息品的一种，有助于管制债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金管制东谈主将以套期保值为主义，按照关系法律法例的章程，结合对宏不雅经济款式和政策 趋势的判断、对债券阛阓进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的 基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等方针进行追踪监控，在最大限 度保证基金资产安全的基础上，发奋竣事所资产的历久矫健升值。   将来，跟着阛阓的发展和基金管制运作的需要，基金管制东谈主不错在不改动投资标的的                     第 61 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 前提下，撤职法律法例的章程，在履行妥贴法度后，相应治愈或更新投资策略，并在招募 说明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、可交换 债券、可转化债券占基金资产的比例为 0-20%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的 比例为 0%-50%）；   （2）每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金持有的现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（销亡家公司在内地和香港阛阓同期上市的 A+H 股合并算计），其市值不跳动基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东谈主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券（销亡家公司在内地和香 港阛阓同期上市的 A+H 股合并算计），不跳动该证券的 10％；   （5）本基金投资于销亡原始权益东谈主的各类资产援救证券的比例，不得跳动基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的销亡（指销亡信用级别）资产援救证券的比例，不得跳动该资产支 持证券边界的 10％；   （8）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于销亡原始权益东谈主的各类资产援救证券，不得 跳动其各类资产援救证券共计边界的 10％；   （9）本基金插足天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳动基金资产净值 的 40%，插足天下银行间同行阛阓进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总资产，本 基金所申报的股票   数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；                    第 62 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）    （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳动基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金不 适应该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆 回购来去的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资边界保持一致；    （13）本基金的基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；    （14）如本基金参与国债期货来去： 的 15%； 总市值的 30%； 期货合约价值，共计（轧差算计）应当适应基金合同对于债券投资比例的研究约定； 一来去日基金资产净值的 30%；    （15）本基金管制东谈主管制的全部通达式基金（包括通达式基金以及处于通达期的如期 通达基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳动该上市公司可流通股票的 15%； 本基金管制东谈主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳动该上市 公司可流通股票的 30%；    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票践诺；    （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。    除上述（2）、（11）、（12）情形外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基 金边界变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不适应上述章程投资比例的，基金 管制东谈主应当在 10 个来去日内进行治愈，但中国证监会章程的特殊情形除外。法律法例另有 章程的，从其章程。    基金管制东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的研究约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当适应基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同胜利之日起启动。法律法例或监管部门另 有章程的，从其章程。                     第 63 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   法律法例或监管部门取消或治愈上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行妥贴 法度后，则本基金投资不再受关系限制或按治愈后的章程践诺。   为保重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、主管证券来去价钱偏激他不正大的证券来去行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程退却的其他行径。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股激动、实践欺压东谈主或 者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联来去的，应当适应基金的投资标的和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先原则，防 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公谈合理价钱践诺。关系来去 必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与涌现。紧要关联来去应提交基金管制 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对 关联来去事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或治愈上述退却性章程，如适用于本基金，基金管制 东谈主在履行妥贴法度后，则本基金投资不再受关系限制或按治愈后的章程践诺。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债抽象全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益 率*5%+恒生指数收益率（经汇率治愈后）*5%   中债抽象全价（总值）指数由中央国债登记结算有限职责公司编制，该指数旨在抽象 反应债券全阛阓合座价钱和投资文牍情况，涵盖了银行间阛阓和来去所阛阓，具有粗鄙的 阛阓代表性，涵盖主要来去阛阓（银行间阛阓、来去所阛阓等）、不同刊行主体（政府、 企业等）和期限（历久、中期、短期等），好像很好地反应中国债券阛阓总体价钱水和睦 变动趋势，适团结为本基金债券投资的事迹相比基准。                    第 64 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   沪深 300 指数是由上海证券来去所和深圳证券来去所授权，由中证指数有限公司设备 的中国 A 股阛阓指数，它的样本选自沪深两个证券阛阓，掩饰了大部分流通市值，其成份 股票为中国 A 股阛阓中代表性强、流动性高的股票，好像反应 A 股阛阓总体发展趋势，适 团结为本基金股票投资的事迹相比基准。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票阛阓中的代表性上市公司股票 为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反应香港股市价幅趋势最有影 响的一种股价指数。   基于本基金的投资边界和投资比例限制，选用上述事迹相比基准好像古道反应本基金 的风险收益特征。在本基金的运作过程中，如若法律法例变化或者出现更有代表性、更权 威、更为阛阓精深接受的事迹相比基准，或者如若将来指数发布机构不再公布上述指数或 更始指数称呼等情况，则基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履行适 当法度后变更事迹相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益水和睦预期风险水平高于货币阛阓基金，低于夹杂 型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者妥贴性管制办法》偏激配套王法，基金管制 东谈主及本基金其他销售机构将如期或不如期对本基金居品风险品级进行从头评定，因而本基 金的居品风险品级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。   本基金除了投资 A 股外，还可通过港股通投资于香港证券阛阓，会濒临港股通机制下 因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及来去王法等各别带来的独特风险。   七、基金管制东谈主代表基金支配激动或债权东谈主权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 欠妥利益。                    第 65 页 共 150 页                     安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所观点后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。      九、基金投资组合敷陈      本基金管制东谈主的董事会及董事保证本敷陈所载资料不存在不实记录、误导性述说或重 大遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带职责。      本基金托管东谈主根据本基金合同章程，复核了本敷陈中的净值发扬和投资组合敷陈等内 容，保证复核内容不存在不实记录、误导性述说或者紧要遗漏。      本投资组合敷陈所载数据限制 2024 年 3 月 31 日，来源于《安信恒鑫增强债券型证券 投资基金 2024 年第 1 季度敷陈》。本敷陈中所列财务数据未经审计。  序                                                 占基金总资产的比例                技俩                金额（元）  号                                                    （%）        其中：股票                      214,045,006.66            16.54        其中：债券                    1,046,563,291.02            80.88        资产援救证券                                  -                -                         第 66 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）        其中：买断式回购的买入返售金                                                    -                 -        融资产      注：本基金本敷陈期末通过港股通来去机制投资的港股市值为 98,605,905.86 元，占 净值比例 9.18%。      （1）敷陈期末按行业分类的境内股票投资组合                                                        占基金资产净值比例 代码            行业类别             公允价值（元）                                                           （%）  A    农、林、牧、渔业                                 -                         -  B    采矿业                          44,428,379.00                   4.14  C    制造业                          22,632,714.00                   2.11  D    电力、热力、燃气及水分娩和       供应业                                      -                         -  E    建筑业                                      -                         -  F    批发和零卖业                                   -                         -  G    交通运输、仓储和邮政业                              -                         -                          第 67 页 共 150 页                  安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） H    住宿和餐饮业                                -                - I    信息传输、软件和信息时候服      务业                                    -                - J    金融业                       44,041,257.80          4.10 K    房地产业                       4,336,750.00          0.40 L    租出和商务服务业                              -                - M    科学研究和时候服务业                            -                - N    水利、环境和各人设施管制业                         -                - O    住户服务、修理和其他服务业                         -                - P    耕种                                    -                - Q    卫生和社会工作                               -                - R    文化、体育和文娱业                             -                - S    抽象                                    -                -      共计                       115,439,100.80         10.75     （2）敷陈期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      行业类别         公允价值（东谈主民币）                占基金资产净值比例（%） 动力                         27,799,827.16             2.59 原材料                        30,868,988.45             2.88 工业                                     -                - 非日常生涯耗尽品                               -                -                      第 68 页 共 150 页                    安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 日常耗尽品                           9,870,153.78                 0.92 医疗保健                                       -                    - 金融                                         -                    - 信息时候                                       -                    - 通信业务                                       -                    - 公用行状                                       -                    - 房地产                            30,066,936.47                 2.80 共计                             98,605,905.86                 9.18     注：以上分类接纳全球行业分类尺度（GICS）。     （1）敷陈期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细       股票代                数目                         占基金资产净值比例 序号             股票称呼                 公允价值（元）         码               （股）                            （%）                         第 69 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 序号            债券品种        公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）        其中：政策性金融债             162,854,737.40                       15.17       债券代                  数目                            占基金资产净值比例 序号              债券称呼                   公允价值（元）         码                 （张）                               （%）                           第 70 页 共 150 页                              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 细         本基金本敷陈期末未持有资产援救证券。         本基金本敷陈期末未持有贵金属。         本基金本敷陈期末未持有权证。         （1）本期国债期货投资政策         国债期货四肢利率生息品的一种，有助于管制债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金管制东谈主将以套期保值为主义，按照关系法律法例的章程，结合对宏不雅经济款式和政策 趋势的判断、对债券阛阓进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的 基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等方针进行追踪监控，在最大限 度保证基金资产安全的基础上，发奋竣事资产的历久矫健升值。         （2）敷陈期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细                             持仓量                                                            公允价值变动         代码            称呼     （买/           合约市值(元)                        风险方针说明                                                              （元）                              卖）     T2406                         -242                                        -                   债 2406                  251,825,200.00   1,102,274.33     TS2406                          78    158,567,760.00     338,386.68       -                   债 2406 公允价值变动总额共计（元）                                                             -763,887.65 国债期货投成本期收益（元）                                                                       -                                      第 71 页 共 150 页                       安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 国债期货投成本期公允价值变动（元）                                          707,350.53    （3）本期国债期货投资评价    本基金运用国债期货用具调度组合的期限结构以及久期水平。敷陈期内，居品择机通 过国债期货来去，管制居品的利率风险。    （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案走访，或在 敷陈编制日前一年内受到公开指摘、处罚的情形    敷陈期内本基金投资的前十名证券除 22 招证 G2(代码:185393               SH)、22 国君 G5(代 码:185814 SH)、20 华泰 G3(代码:163482 SH)、22 信投 G4(代码:138633 SH)、21 兴业 06(代 码:188980 SH)、22 华泰 G4(代码:137780 SH)外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案 走访,不存在敷陈编制日前一年内受到公开指摘、处罚的情形。 深圳监管局出具警示函。 示。 理委员会安徽监管局出具警示函。 深圳监管局责令合规检验与敷陈。 委员会上海监管局出具警示函。 面警示。 员会出具警示函。                            第 72 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 委员会安徽监管局出具警示函。 省分局警戒、罚金。 罚金。 委员会北京监管局出具警示函。 委员会北京监管局出具警示函。 北京市分局罚金。 警示。 委员会山东监管局出具警示函。 会福建监管局警示。 政局列入不良行径记录名单。 交书面承诺。  以上证券的投资已践诺里面严格的投资决策经过,适应法律法例和公司轨制的章程。  （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同章程的备选股票库  本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库，本基金管制东谈主从轨制 和经过上要求股票必须先入库再买入。                    第 73 页 共 150 页                  安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） （3）其他资产组成 序号         称呼                           金额（元） （4）敷陈期末持有的处于转股期的可转化债券明细 序号   债券代码       债券称呼       公允价值（元）             占基金资产净值比例（%） （5）敷陈期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本敷陈期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （6）投资组合敷陈附注的其他笔墨描写部分 由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                        第 74 页 共 150 页                        安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                        第十部分 基金的事迹   基金管制东谈主依照恪称背负、敦厚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来发扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书偏激更新。   本基金合同胜利日为 2022 年 7 月 7 日，基金合同胜利以来（限制 2024 年 3 月 31 日） 的投资事迹与同期基准的相比如下表所示：   安信恒鑫增强债券 A：                                                 事迹相比                     份额净     份额净值      事迹相比                                                 基准收益       阶段            值增长     增长率标      基准收益               ①-③     ②-④                                                 率尺度差                      率①      准差②        率③                                                    ④                    -0.45%   0.33%    -0.63%    0.14%   0.18%    0.19%   安信恒鑫增强债券 C：                                                 事迹相比                     份额净     份额净值      事迹相比                                                 基准收益       阶段            值增长     增长率标      基准收益               ①-③     ②-④                                                 率尺度差                      率①      准差②        率③                                                    ④                    -0.49%   0.33%    -0.63%    0.14%   0.14%    0.19%                               第 75 页 共 150 页                        安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                              第 76 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）              第十一部分 基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、国债期货合约、银行进款本息和基金应 收款项偏激他资产的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东谈主根据关系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户和期货 结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独处。  四、基金财产的支撑和贬责  本基金财产独处于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 支撑。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产支配请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和《基金合同》的章程贬责外，基金财产不得被贬责。  基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章撤消、被照章撤废或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务互相抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制践诺。                  第 77 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）             第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券、期货来去款式的来去日以及国度法律法例章程 需要对外皮露基金净值的非来去日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、国债期货合约、资产援救证券、银行进款本息、应收款项 和其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东谈主在细目关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业管帐准则》、 监管部门研究章程。   （一）对存在活跃阛阓且好像获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价 的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加治愈地应用于该资产或欠债的公允价 值计量。估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最 近来去日的报价细目公允价值。有充足根据标明估值日或最近来去日的报价弗成信得过反应 公允价值的，布置报价进行治愈，细目公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时候中接头不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如若该 限制是针对资产持有者的，那么在估值时候中不应将该限制四肢特征接头。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其多量持有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用而况有有余可利用数 据和其他信息援救的估值时候细目公允价值。接纳估值时候细目公允价值时，应优先使用 可不雅察输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在 估值治愈对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，布置估值进行治愈并细目 公允价值。                    第 78 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  四、估值方法  （1）来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂 牌的市价 （收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来去日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考 雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，治愈最近来去市价，细目公允价钱；  （2）来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外），登科估 值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；  （3）来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外），登科估值 日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；  （4）来去所上市来去的可转化债券、实行全价来去的可交换债券登科估值日收盘价作 为估值全价；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变化或债券刊行机构 未发生影响债券价钱的紧要事件的，按最近来去日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近来去日后经济环境发生了紧要变化或债券刊行机 构发生影响债券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，调 整最近来去市价，细目公允价钱；  来去所上市实行净价来去的可交换债券，按估值日的收盘价估值；估值日无来去的， 且最近来去日后经济环境未发生紧要变化或债券刊行机构未发生影响债券价钱的紧要事件 的，按最近来去日债券收盘价估值。如最近来去日后经济环境发生了紧要变化或债券刊行 机构发生影响债券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分， 治愈最近来去市价，细目公允价钱；  来去所上市实行全价来去的债券（可转债、可交换债除外），登科第三方估值机构提 供的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；  （5）来去所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时候细目公允价值；来去所市 场挂牌转让的资产援救证券，接纳估值时候细目公允价值；  （6）对在来去所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经治愈的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日                   第 79 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 公允价值的情况下，布置阛阓报价进行治愈以阐述估值日的公允价值；对于不存在阛阓活 动或阛阓行径很少的情况下，应接纳估值时候细目其公允价值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌的销亡股票 的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）初次公设备行未上市的股票、债券，接纳估值时候细目公允价值，在估值时候难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、初次公开 刊行股票时公司激动公设备售股份、通过大量来去取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购来去中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会研究章程确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值 机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在彰着各别，未上市期间市 场利率莫得发生大的变动的情况下，可将成本四肢近似公允价值进行估值。 环境未发生紧要变化的，接纳最近来去日结算价估值。如法律法例今后另有章程的，从其 章程。 的东谈主民币汇率中间价为准。 值的公谈性。 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。                    第 80 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 新章程估值。如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的章程或者未能充分保重基金份额持有东谈主利益时，应立即文牍对方，共 同查明原因，两边协商处置。   根据研究法律法例，基金净值信息算计和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本 基金的基金管帐职责方由基金管制东谈主担任，基金托管东谈主承担复核职责，因此，就与本基金 研究的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一致的观点，按照 基金管制东谈主对基金净值信息的算计结果对外按章程赐与公布。   五、估值法度 的余额数目算计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管制东谈主不错设立大额 赎回情形下的净值精度济急治愈机制。国度另有章程的，从其章程。   基金管制东谈主于每个工作日算计基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规 定公告。 的章程暂停估值时除外。基金管制东谈主每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按约定对外公 布。   六、估值过失的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将选定必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值过失时，视为该 类基金份额净值过失。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、 或投资东谈主自身的罪戾变成估值过失，导致其他当事东谈主际遇损失的，罪戾的职责东谈主应当对由 于该估值过失际遇损不当事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估值过失处理原则”给 予补偿，承担补偿职责。                   第 81 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  上述估值过失的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据算计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。  （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值过失职责方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失职责方承担；由于估值过失职责方 未实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主变成损失的，由估值过失职责方对顺利损失承担 补偿职责；若估值过失职责方仍是积极调解，而况有协助义务确当事东谈主有有余的时辰进行 更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值过失职责方布置更正的情况向研究当事 东谈主进行阐述，确保估值过失已得到更正。  （2）估值过失的职责方对研究当事东谈主的顺利损失负责，不合迤逦损失负责，而况仅对 估值过失的研究顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。  （3）因估值过失而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过失 职责方仍布置估值过失负责。如若由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值过失职责方应补偿受损方的损失， 并在其支付的补偿金额的边界内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利； 如若赢得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是 赢得的补偿额加上仍是赢得的欠妥得利返还的总和跳动其实践损失的差额部分支付给估值 过失职责方。  （4）估值过失治愈接纳尽量规复至假设未发生估值过失的正确情形的方式。  估值过失被发现后，研究确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法度如下：  （1）查明估值过失发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值过失发生的原因细目 估值过失的职责方；  （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失变成的损失进行评估；  （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的职责方进行更正和补偿 损失；  （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过失的更正向研究当事东谈主进行阐述。                   第 82 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （1）任一类基金份额净值算计出现过失时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基金 托管东谈主，并选定合理的措施注重损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；过失偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 通临时停市时； 基金管制东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管制东谈主负责算计，基金托管东谈主负 责进行复核。基金管制东谈主应于每个工作日来去收尾后算计当日的基金资产净值和各类基金 份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值算计结果复核阐述后发送给 基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值按约定赐与公布。   九、特殊情况的处理 基金资产估值过失处理。 机构提供的估值数据过失，研究管帐轨制变化等，或由于其他不可抗力原因，基金管制东谈主 和基金托管东谈主固然仍是选定必要、妥贴、合理的措施进行检验，可是未能发现该过失的， 由此变成的基金资产估值过失，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责。但基金管制东谈主和 基金托管东谈主应当积极选定必要的措施排斥或放松由此变成的影响。                    第 83 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  十、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并涌现主袋账 户的基金净值信息，暂停涌现侧袋账户份额净值。                 第 84 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）           第十三部分 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后 的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已竣事收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 和 C 类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；销亡类别内每一基金份额享有同瓜分配 权； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后弗成低于面值；   在不违反法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提 下，基金管制东谈主可对基金收益分配原则和支付方式进行治愈，不需召开基金份额持有东谈主大 会。   本基金每次收益分配比例详见届时基金管制东谈主发布的公告。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。                    第 85 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  五、收益分配决策的细目、公告与实施  本基金收益分配决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息涌现办法》 的研究章程在章程媒介公告。  基金收益分配决策公告后，基金管制东谈主就支付的现金红利向基金托管东谈主发送划款指示， 基金托管东谈主按照基金管制东谈主的指示实时进行分成资金的划付。  六、基金收益分配中发生的用度  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的算计方法，依照《业务 王法》践诺。  七、实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                 第 86 页 共 150 页                    安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）              第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管制费的算计方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管制东谈主与基金托管 东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的算计方法如 下：H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                        第 87 页 共 150 页                    安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管制东谈主与基金托管 东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。算计方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管制 东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方式于次月首日 起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主，由基金管制东谈主支付给基金关系销 售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日 支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据研究法例及相应契约章程，按 用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，但不得收取基金管制费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的                        第 88 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 章程或关系公告。  五、基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例践诺。基金 财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度 研究税收征收的章程代扣代缴。                  第 89 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）            第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如若《基金合同》胜利少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度涌现； 按照研究章程编制基金管帐报表； 式阐述。   二、基金的年度审计 师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息涌现办法》的研究章程在章程媒介公告。                    第 90 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）            第十六部分 基金的信息涌现  一、本基金的信息涌现应适应《基金法》、《运作办法》、《信息涌现办法》、《流 动性风险管制章程》、《基金合同》偏激他研究章程。关系法律法例对于信息涌现的章程 发生变化时，从其章程。  二、信息涌现义务东谈主  本基金信息涌现义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和非法东谈主组织。  本基金信息涌现义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法律法例和中 国证监会的章程涌现基金信息，并保证所涌现信息的信得过性、准确性、好意思满性、实时性、 简明性和易得性。  本基金信息涌现义务东谈主应当在中国证监会章程时辰内，将应予涌现的基金信息通过符 合中国证监会章程条件的天下性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信息涌现办法》章程 的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介涌现，并保证基金投资者好像按照《基金 合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开涌现的信息资料。  三、本基金信息涌现义务东谈主承诺公开涌现的基金信息，不得有下列行径：  四、本基金公开涌现的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息涌现 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。  本基金公开涌现的信息接纳阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东谈主民币元。                   第 91 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  五、公开涌现的基金信息  公开涌现的基金信息包括：  （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品资料纲领 有东谈主大会召开的王法及具体法度，说明基金居品的本性等触及基金投资者紧要利益的事项 的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息涌现及基金份额持有东谈主 服务等内容。《基金合同》胜利后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主 应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制东谈主不再更新基 金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》胜利后，基金居品资料纲领的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应 当在三个工作日内，更新基金居品资料纲领，并登载在章程网站及基金销售机构网站或营 业网点；基金居品资料纲领其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管制东谈主不再更新基金居品资料纲领。  基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金份 额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登载在章程报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品资料纲领、《基金合同》和基金托管协 议登载在章程网站上，并将基金居品资料纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在章程网站上。  （二）基金份额发售公告  基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发 售的三日前登载在章程媒介上。  （三）《基金合同》胜利公告  基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在章程媒介上登载《基金合同》生                  第 92 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》胜利后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少每 周在章程网站涌现一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个通达日的次日， 通过章程网站、基金销售机构网站或营业网点涌现通达日的各类基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站涌现半年度和年 度临了一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   当法律法例发生变更时，从其章程。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息涌现文献上载明基金份额申购、 赎回价钱的算计方式及研究申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息资料。   （六）基金如期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度敷陈登 载在章程网站上，并将年度敷陈教唆性公告登载在章程报刊上。基金年度敷陈中的财务会 计敷陈应当经适应《证券法》章程的管帐师事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中期敷陈 登载在章程网站上，并将中期敷陈教唆性公告登载在章程报刊上。   基金管制东谈主应当在季度收尾之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度敷陈，将季度报 告登载在章程网站上，并将季度敷陈教唆性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》胜利不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或 者年度敷陈。如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在如期敷陈“影响投资者决策的其他迫切 信息”项下涌现该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈期内持有份额变化情况 及本基金的独特风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金陆续运作过程中，基金管制东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中涌现基金组合 资产情况偏激流动性风险分析等。                   第 93 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （七）临时敷陈   本基金发生紧要事件，研究信息涌现义务东谈主应当在 2 日内编制临时敷陈书，并登载在 章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件： 托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系行径受到 紧要行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联来去事项，但中国证监会另有章程的除外； 率发生变更；                    第 94 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 大影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）澄清公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在阛阓好意思丽传的音问可能对 基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东谈主权益的， 关系信息涌现义务东谈主洞悉后应当立即对该音问进行公开澄清。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）算帐敷陈   基金合同阻隔的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并 作出算帐敷陈。基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在章程网站上，并将算帐敷陈教唆 性公告登载在章程报刊上。   （十一）基金投资国债期货的信息涌现   基金管制东谈主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等如期敷陈和招募说明书（更新） 等文献中涌现国债期货来去情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并 充分揭示国债期货来去对基金总体风险的影响以及是否适应既定的投资政策和投资标的。   （十二）基金投资资产援救证券的信息涌现   基金管制东谈主应在基金年度敷陈及中期敷陈中涌现其持有的资产援救证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和敷陈期内统统的资产援救证券明细。   基金管制东谈主应在基金季度敷陈中涌现其持有的资产援救证券总额、资产援救证券市值 占基金净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产援救证券                    第 95 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 明细。  （十三）基金投资港股通标的股票的信息涌现  基金管制东谈主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等如期敷陈和招募说明书（更新） 等文献中涌现本基金投资港股通标的股票的情况。法律法例或中国证监会另有章程的，从 其章程。  （十四）实施侧袋机制期间的信息涌现  本基金实施侧袋机制的，关系信息涌现义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的章程进行信息涌现，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。  （十五）中国证监会章程的其他信息。  六、信息涌现事务管制  基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息涌现管制轨制，指定特意部门及高等管制 东谈主员负责管制信息涌现事务。  基金信息涌现义务东谈主公开涌现基金信息，应当适应中国证监会关系基金信息涌现内容 与格式准则等法律法例的章程。  基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基 金管制东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期敷陈、更新的招募说明书、基金居品资料纲领、基金算帐敷陈等公开涌现的关系 基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子阐述。  基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴荐一家报刊涌现本基金信息。基金管制 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子涌现网站报送拟涌现的基金信息，并保证关系 报送信息的信得过、准确、好意思满、实时。  基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上涌现信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介涌现信息，可是其他各人媒介不得早于章程媒介涌现信息，而况在不同媒介上涌现 销亡信息的内容应当一致。  基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求涌现信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金平时投资操作的 前提下，自主擢升信息涌现服务的质料。具体要求应当适应中国证监会及自律王法的关系 章程。前述自主涌现如产生信息涌现用度，该用度不得从基金财产中列支。                    第 96 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   为基金信息涌现义务东谈主公开涌现的基金信息出具审计敷陈、法律观点书的专科机构， 应当制作工作底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   七、信息涌现文献的存放与查阅   照章必须涌现的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例章程将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长涌现基金信息的情形   当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长涌现基金信息：                  第 97 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）              第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所观点后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   基金管制东谈主实时作念好信息涌现及遴聘管帐师事务开展专项审计工作。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。当日收到的申购恳求，按照启用侧袋机制后的 主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的赎回恳求并支付赎回款项。 基金管制东谈主根据主袋账户运作情况并按照基金合同和招募说明书的约定细目申购、赎回政 策，具体事项由基金管制东谈主在关系公告中章程。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋账户份额。精深赎 回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回恳求跳动前一通达日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东谈主算计各项 投资运作方针和基金事迹方针时仅需接头主袋账户资产。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来去日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东谈主和基金托管东谈主布置主袋账户资产进行估值并涌现 主袋账户的基金净值信息，暂停涌现侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应适应《企                  第 98 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 业管帐准则》的关系要求。  五、实施侧袋账户期间的基金用度 产净值四肢基数计提。 不得收取基金管制费。  六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、规复来去等方式规复流动性后，基金管制东谈主应当按照基 金份额持有东谈主利益最大化原则，选定将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东谈主支付对应变现金项。  侧袋账户资产阻隔侧袋机制后，基金管制东谈主应实时遴聘适应《证券法》章程的管帐师 事务所进行审计并涌现专项审计观点。  七、侧袋机制的信息涌现  在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 紧要影响的事项后基金管制东谈主应实时发布临时公告。启用侧袋机制的临时公告内容应当包 括启用原因及法度、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等 迫切信息。处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、关系用度发生情况等迫切信息。  基金管制东谈主应按照招募说明书“基金的信息涌现”部分章程的基金净值信息涌现方式 和频率涌现主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金 暂停涌现侧袋账户份额净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金管制东谈主应当在基金如期敷陈中涌现敷陈期内侧袋账户特定资 产处置进展情况。                    第 99 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  八、本部分对于侧袋机制的关系章程，但凡顺利援用法律法例或监管王法的部分，如 将来法律法例或监管王法修改导致关系内容被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主 协商一致并履行妥贴法度后，可顺利对本部安分容进行修改和治愈，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。                第 100 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                第十八部分 风险揭示  一、投资于本基金的主要风险  投成本基金濒临的风险主要有：  证券阛阓价钱受到各式身分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：  （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。  （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，各个行业和证券阛阓的收益水平也 呈周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  （3）利率风险。金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的波动，并影响着 企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。  （4）通货推广风险。如若发生通货推广，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货 推广对消，从而影响基金资产的保值升值。  （5）再投资风险。再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时， 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得比已往较少的收益率， 这将对基金的净值增长率产生影响。  （6）购买力风险。基金的利润通过现金阵势来分配，而现金可能因为通货推广的影响 而导致购买力下降，从而使基金的实践收益下降。  信用风险主要指债券、资产援救证券等信用证券刊行主体信用情状恶化，导致信用评 级下降致使到期弗成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券来去敌手因违 约而产生的证券交割风险。  流动性风险主要表当今两个方面：一是因阛阓来去量不及，某些投资品种的流动性不 足，从而影响基金资产变现的智商；二是本基金在通达日，由于投资东谈主的多量赎回导致基 金的现金支付出现贫寒，或迫使基金以不妥贴的价钱多量卖出证券，对基金资产净值产生 不利影响。                   第 101 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   操作风险是指基金运作过程中，因里面欺压存在颓势或者东谈主为身分变成操作不实或违 反操作规程等引致的风险，举例，越权违章来去、管帐部门诓骗、来去过失、IT 系统故障 等风险。   在基金管制运作过程中，基金管制东谈主的研究水平、投资管制水平顺利影响基金收益水 平，如若基金管制东谈主对经济款式和证券阛阓判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出 现不实等，都会影响基金的收益水平。   合规风险指基金管制或运作过程中，违反国度法律、法例的章程，或者违反《基金合 同》研究章程的风险。   本基金法律文献投资章节研究风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券 阛阓精深规定等作念出的概述性描写，代表了一般阛阓情况下本基金的历久风险收益特征。 销售机构(包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构)根据关系法律法例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律 文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受智商与居品风险之间的匹配考验。   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产设备耕种辅助服务等 升值税政策的文牍》第四条章程：“资管居品运营过程中发生的升值税应税行径，以资管 居品管制东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金管制东谈主的管制费中不包括居品运营过 程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税应税的，将由基金份额持有东谈主承担并 从基金资产中支付，按照税务机关的章程以基金管制东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因 此可能加多基金份额持有东谈主的投资税费成本。   （1）信用毁约风险   本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，因此信用毁约 风险是本基金所濒临的迫切风险之一。本基金在投资信用类债券时，由于债券刊行东谈主或债                   第 102 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 项自身发生毁约或毁约倾向，可能会导致本基金资产发生损失。  （2）国债期货的投资风险  国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓 价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货阛阓的独特风险之一， 是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生偶然损益的风 险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱 建立或了结头寸的风险，此类风险经常是由阛阓勤勉广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法知足保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。  （3）资产援救证券投资风险  资产援救证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。 信用风险是基金所投资的资产援救证券之债务东谈主出现毁约，或在来去过程中发生交收毁约， 或由于资产援救证券信用质料诽谤导致证券价钱下降，变成基金财产损失；利率风险是市 场利率波动会导致资产援救证券的收益率和价钱的变动，一般而言，如若阛阓利率上升， 基金持有资产援救证券将濒临价钱下降、本金损失的风险，而如若阛阓利率下降，资产支 持证券利息的再投资收益将濒临下降的风险；流动性风险是受资产援救证券阛阓边界及交 易活跃进度的影响，资产援救证券可能无法在销亡价钱水平上进行较大数目的买入或卖出， 存在一定的流动性风险；提前偿付风险是债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付， 从而使基金资产濒临再投资风险。  （4）股票投资风险  本基金可投资于境内的股票阛阓，或可持有因可转化债券、可交换债券转股所形成的 股票，股票阛阓的变化将会带来基金事迹的波动。  （5）可转债、可交债投资风险  本基金可投资于可转债、可交债，无法完全侧目发借主体的信用质料变化变成的信用 风险，如若债券阛阓出现合座下降，将无法完全侧目债券阛阓系统性风险。另外，可交债、 可转债是内嵌了股票期权的债券品种，上市公司的股价波动，一定进度上会对可交债、可 转债的价值产生影响。  （6）通过港股通投资港股存在的风险 税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不停治愈，这些限制身分的变化可                   第 103 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 能对本基金插足或退出当地阛阓变成贫穷，从而对投资收益以及平时的申购赎回产生顺利 或迤逦的影响。   本基金以东谈主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资于香港阛阓。港币相对于东谈主民 币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产濒临潜在 风险。东谈主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。 此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如若汇率发布机构出现汇率发布时辰延 迟或是汇率数据过失等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。 还将濒临包括但不限于如下特殊风险：   ①香港阛阓实行 T+0 反转来去，且证券来去价钱并无涨跌幅高低限的章程，因此逐日 涨跌幅空间相对较大，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动；   ②唯有内地和香港两地均为来去日且好像知足结算安排的来去日才为港股通来去日， 在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成平时来去，港股弗成实时卖出，可能带来一定 的流动性风险；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者香港联合来去所（以下简称“联交所”）章程的其他 情形时，联交所将可能停市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通来去的风险；出现 境内证券来去服务公司认定的来去相当情况时，境内证券来去服务公司将可能暂且提供部 分或者全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通来去的风险；   ④投资者因港股通标的股票权益分拨、转化、上市公司被收购等情形或者相当情况， 所取得的港股通标的股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，证 券来去所另有章程的除外；因港股通标的股票权益分拨或者转化等情形取得的联交所上市 股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股票 权益分拨、转化或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益， 但不得通过港股通买入或卖出；   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有四肢算计基准；投票数目超出持罕见量的，按照比例分配持有基数。                  第 104 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  现行的港股通王法，对港股通设有逐日额度上限的限制；本基金可能因为港股通阛阓 逐日额度不及，而弗成买入投资标的进而错失投资契机的风险。  侧袋机制是一种流动性风险管制用具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，主义在于有用隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手涌现基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和转化，仅主袋账户份额平时通达赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应 特定资产的变当前辰具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性而况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不涌现侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金定 期敷陈中涌现敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不四肢特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和 承诺的职责。  基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管制东谈主算计各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需接头主袋 账户资产，并根据关系章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金涌现的事迹方针弗成反应特定资产的真不二价值及变化情况。  （1）跟着适应本基金投资理念的新投资用具的出现和发展，如若投资于这些用具，基 金可能会濒临一些特殊的风险；  （2）因时候身分而产生的风险，如算计机系统不可靠产生的风险；  （3）因基金业务快速发展而在轨制建造、东谈主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产 生的风险；  （4）因东谈主为身分而产生的风险、如内幕来去、诓骗行径等产生的风险；  （5）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；  （6）干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而 带来风险；                   第 105 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （7）其他偶然导致的风险。   二、本基金的流动性风险管制   （一）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排参见本招募说明书第八部分的约定。   （二）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   流动性风险是指基金投资流动性受限资产时，因投资者赎回导致基金边界下降而使基 金资产的流动性出现彰着诽谤的风险。   本基金主要投资于证券阛阓、期货阛阓，在投资运作过程中，为有用布置和处理本基 金可能濒临的流动性风险，防守由于流动性不及导致的风险事件或损失，基金管制东谈主将充 分接头投资股票、债券等证券品种的流动性，以及投资组合合座的流动性，诽谤基金资产 的流动性风险。   （三）精深赎回下的流动性风险管制措施   当基金出现精深赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合情状决定全额赎回、 部分展期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主合计有智商支付投资东谈主的全部赎回恳求时，按平时赎回 法度践诺。   （2）部分展期赎回：当基金管制东谈主合计支付投资东谈主的赎回恳求有贫寒或合计因支付投 资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管制东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求展期 办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，细目当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错遴荐展期赎回或取 消赎回。遴荐展期赎回的，将自动转入下一个通达日连续赎回，直到全部赎回为止；   遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被撤废。展期的赎回恳求与下一开 放日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础算计赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东谈主未 能赎回部分作自动展期赎回处理。部分展期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生精深赎回时，对于在通达日内单个基金份额持有东谈主跳动上一通达日基 金总份额 30%以上的赎回恳求，除未跳动上一通达日基金总份额 30%的赎回恳求按上述章程                   第 106 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 办理赎回恳求外，基金管制东谈主不错对单个基金份额持有东谈主跳动上一通达日基金总份额 30% 以上部分的赎回恳求展期办理。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错遴荐延 期赎回或取消赎回。遴荐展期赎回的，将自动转入下一个通达日连续赎回，展期的赎回申 请与下一个通达日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一个通达日的该类基金份额净值为 基础算计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回恳求将被撤废。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作 自动展期赎回处理。部分展期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （4）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上（含本数）发生精深赎回，如基金管制东谈主合计有 必要，可暂停接受基金的赎回恳求；仍是接受的赎回恳求不错降速支付赎回款项，但不得 跳动 20 个工作日，并应当在章程媒介上进行公告。   （四）实施备用的流动性风险管制用具的情形、法度及对投资者的潜在影响   基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照 法律法例及基金合同的约定，抽象运用各类流动性风险管制用具，对赎回恳求进行欺压调 整，四肢特定情形下基金管制东谈主流动性风险管制的辅助措施。本基金的流动性风险管制工 具包括但不限于：   具体措施详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“十一、精深赎回的 情形及处理方式”的关系内容。   在此情形下，投资东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金 份额净值不同。   具体措施详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“十、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”的关系内容。   具体措施详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“十、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”的关系内容。   在此情形下，投资东谈主摄取赎回款项的时辰将可能比一般平时情况下有所延长。   坚持有期限少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基                    第 107 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 金财产。  当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商阐述后，基 金管制东谈主应当暂停估值。  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回恳求应当被暂停接受， 或被展期支付赎回款项。  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基 金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例撤职关系法律法例以及监管部门、自律王法的 章程。  当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投 资组合的阛阓冲击成本而进行治愈，使得阛阓的冲击成本好像分配给实践申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤 并得到公谈对待。  投资东谈主具体请参见招募说明书“第十六部分侧袋机制”，翔实了解本基金侧袋机制的 情形及法度。  当实施上述备用的流动性风险管制用具时，投资者将可能濒临其赎回恳求被断绝或延 期办理、赎回款项降速支付，或濒临赎回成本加多等风险。  三、声明 行承担投资风险。 是，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经基金销售机构担保收益，销售机构 并弗成保证其收益或本金安全。                  第 108 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  第十九部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐  一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例章程和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 后两日内在章程媒介公告。  二、《基金合同》的阻隔事由  有下列情形之一的，经履行关系法度后，《基金合同》应当阻隔： 连续的；  三、基金财产的算帐 小组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组 不错聘用必要的工作主谈主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组融合采纳基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；                   第 109 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐敷陈；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐敷陈出具法 律观点书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统统合理用度，清 算用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈垄断有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的研究紧要事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经适应《证券法》章程的 管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小组进行 公告，基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在章程网站上，并将算帐敷陈教唆性公告登 载在章程报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例章程的最 低期限。                   第 110 页 共 150 页           安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）       第二十部分 基金合同的内容摘录 基金合同的内容摘录见附件一。              第 111 页 共 150 页           安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）      第二十一部分 托管契约的内容摘录 托管契约的内容摘录见附件二。              第 112 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）          第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务   基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管制东谈主根据基金份额持有 东谈主的需要和阛阓的变化，可加多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   一、基金份额持有东谈主来去资料的寄送服务 阐述单，或在 T+2 个工作日后通过电话、网上服务技能查询来去阐述情况。基金管制东谈主不 向投资者寄送来去阐述单。   投资者不错发送“订阅电子对账单”邮件到客服邮箱 service@essencefund.com；也 可顺利拨打天下融合客服热线 4008-088-088（免长途话费）订阅。   二、如期投资谋略   基金管制东谈主可通过销售机构为投资者提供如期投资的服务。通过如期投资谋略，投资 者不错如期申购基金份额，具体实施时辰、方法另行公告。   三、网上答理服务   通过基金管制东谈主网站，投资者可赢得如下服务： 基金管制东谈主网站上自助开户并进行网上来去业务。 等信息，同期不错修改蚁合信息等基本资料。 包括基金法律文献、基金管制东谈主最新动态、热门问题等。 线商量互动。   四、短降服务                    第 113 页 共 150 页                     安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   基金管制东谈主向订制短降服务的基金份额持有东谈主提供相应短降服务。   五、电子邮件服务   基金管制东谈主为投资者提供电子邮件方式的业务商量、投诉受理、基金份额净值等服务。   六、信息订阅服务   投资者不错通过基金管制东谈主网站、客服中心提交信息订制的恳求，基金管制东谈主将以电 子邮件、手机短信的阵势如期为投资者发送所订制的信息。   七、客户服务中心电话服务   投资者拨打基金管制东谈主天下融合客服热线：4008-088-088（免长途话费）可享有如下 服务： 自助查询账户余额、来去情况、基金净值等信息。 受理、信息订制等服务。 方式：   基金管制东谈主的互联网地址及电子信箱网址：www.essencefund.com   电子信箱：service@essencefund.com   八、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法知道的内容，请通过上述方式研究基金 管制东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面知道了本招募说明书。                          第 114 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）            第二十三部分 其他应涌现事项 序号                   标题                   涌现日历      安信基金管制有限职责公司对于旗下部分通达式基金新      增中航证券有限公司为基金销售服务机构的公告      安信基金管制有限职责公司对于旗下部分通达式基金新      增麦高证券有限职责公司为基金销售服务机构的公告      安信基金管制有限职责公司对于 2024 年香港耶稣遭难      回、转化及如期定额投资业务的公告      安信基金管制有限职责公司对于旗下 86 只基金 2023 年      年度敷陈教唆性公告      安信基金管制有限职责公司对于旗下 88 只基金 2024 年      第 1 季度敷陈教唆性公告      安信基金管制有限职责公司对于新增基金直销账户信息      的公告      安信基金管制有限职责公司对于 2024 年香港佛诞日旗      期定额投资业务的公告                      第 115 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）       第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式  招募说明书公布后，应当差异置备于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复制件或复印 件。对投资东谈主按此种方式所赢得的文献偏激复印件，基金管制东谈主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。  投资东谈主还不错顺利登录基金管制东谈主的网站（www.essencefund.com）查阅和下载招募说 明书。                   第 116 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）            第二十五部分 备查文献  （一）中国证监会准予安信恒鑫增强债券型证券投资基金召募注册的文献  （二）《安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金合同》  （三）《安信恒鑫增强债券型证券投资基金托管契约》  （四）对于恳求召募安信恒鑫增强债券型证券投资基金之法律观点  （五）基金管制东谈主业务经验批件和营业牌照  （六）基金托管东谈主业务经验批件和营业牌照  （七）中国证监会要求的其他文献  基金托管东谈主业务经验批件和营业牌照存放在基金托管东谈主处；基金合同、托管契约偏激 余备查文献存放在基金管制东谈主处。投资者可在营业时辰免费到存放地点查阅，也可按工本 费购买复印件。                                  安信基金管制有限职责公司                第 117 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）          附件一 ： 基金合同的内容摘录  一、基金合同当事东谈主及权利义务  （一）基金份额持有东谈主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事 东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主四肢《基金合同》当事东谈主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，销亡类别每份基金份额具有同等的正当 权益。 限于：  （1）分享基金财产收益；  （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；  （3）照章恳求赎回或转让其持有的基金份额；  （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开涌现的基金信息资料；  （7）监督基金管制东谈主的投资运作；  （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：  （1）致密阅读并顺服《基金合同》、招募说明书、基金居品资料纲领等信息涌现文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）温情基金信息涌现，实时支配权利和履行义务；                 第 118 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额边界内，承担基金亏本或者《基金合同》阻隔的有限职责；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）践诺胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管制东谈主的权利和义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用并管制基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例章程或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及研究法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违反了 《基金合同》及国度研究法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并选定必要措施 保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行径进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及研究法律章程决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的边界内，断绝或暂停受理申购、赎回与转化恳求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司支配激动权利，为基金的利益支配因 基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益支配诉讼权利或者实施其他 法律行径；                   第 119 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在适应研究法律、法例的前提下，制订和治愈研究基金认购、申购、赎回、转 换、如期定额投资、收益分配和非来去过户等的业务王法；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜利之日起，以敦厚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产；   （4）配备有余的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹谋方式 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基   金管制东谈主的财产互相独处，对所管制的不同基金差异管制，差异记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他研究章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选定妥贴合理的措施使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适应 《基金合同》等法律文献的章程，按研究章程算计并公告各类基金份额的基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他研究章程，履行信息涌现及敷陈义 务；   （12）保守基金交易奥秘，不泄露基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》偏激他研究章程另有章程外，在基金信息公开涌现前应予藏匿，不向他东谈主泄露， 向监管机构、司法机关等有权机关，以及审计、法律等外部专科照应人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分配决策，实时向基金份额持有东谈主分配基                   第 120 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 金收益；   （14）按章程受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他研究章程召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管制业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关系资料， 保存期限不低于法律法例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或资料在章程时辰发出，而况保证投资 者好像按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金研究的公开资料，并在支 付合理成本的条件下得到研究资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分 配；   （19）濒临撤消、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会并文牍基 金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益时， 应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东谈主 违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管 东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理研究基金事务的 行径承担职责；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益支配诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成胜利，基 金管制东谈主承担全部   召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退 还基金认购东谈主；   （25）践诺胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。                 第 121 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （三）基金托管东谈主的权利和义务   （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全支撑基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违反《基金合同》及 国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应陈诉中国证 监会，并选定必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓王法，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需 账户，为基金办理证券、期货来去资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以敦厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立特意的基金托管部门，具有适应要求的营业款式，配备有余的、及格的纯属 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相独处； 对所托管的不同的基金差异竖立账户，独处核算，分账管制，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面互相独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他研究章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金管制东谈主代表基金订立的与基金研究的紧要合同及研究凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户，按 照《基金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他研究章程另有章程外， 在基金信息公开涌现前赐与藏匿，不得向他东谈主泄露，向监管机构、司法机关等有权机关，                 第 122 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 以及审计、法律等外部专科照应人提供的情况除外；  （8）复核、审查基金管制东谈主算计的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行径研究的信息涌现事项；  （10）对基金财务管帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具观点，说明基金管 理东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如若基金管制东谈主有未执 行《基金合同》章程的行径，还应当说明基金托管东谈主是否选定了妥贴的措施；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系资料，保存期限不低于 法律法例章程的最低期限；  （12）从基金管制东谈主或其奉求的登记机构处摄取并保存基金份额持有东谈主名册；  （13）按章程制作关系账册并与基金管制东谈主查对；  （14）依据基金管制东谈主的指示或研究章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他研究章程，召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管制东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；  （18）濒临撤消、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会和银行业 监督管制机构，并文牍基金管制东谈主；  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，同意担补偿职责，其补偿职责不因 其退任而免除；  （20）按章程监督基金管制东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金 管制东谈主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管制东谈主 追偿；  （21）践诺胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的法度和王法  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，基金份                   第 123 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 额持有东谈垄断有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金基金份额持有东谈主大会不设日常机构，若将来本基金份额持有东谈主大会成立日常机 构，则按照届时有用的法律法例的章程践诺。  （一）召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：  （1）阻隔《基金合同》；  （2）更换基金管制东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）转化基金运作方式；  （5）治愈基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬尺度或提高销售服务费；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资标的、边界或策略；  （9）变更基金份额持有东谈主大会法度；  （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；  （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主 （以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额算计，下同）就销亡事项书面要求召开基金份额 持有东谈主大会；  （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；  （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东谈主大 会的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，在履行妥贴法度后， 不需召开基金份额持有东谈主大会：  （1）调低应由基金承担的用度；  （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；  （3）治愈本基金的申购费率或变更收费方式、调低赎回费率、调低销售服务费率、变 更收费方式；                   第 124 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不触及 《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （6）基金管制东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法例章程或中国证监会许可的边界 内治愈研究认购、申购、赎回、转化、非来去过户、转托管等业务王法；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）加多或治愈本基金的基金份额类别竖立；   （9）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍基金托管东谈主。 基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面文牍建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金 管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主 建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍 建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并文牍基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得                    第 125 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 禁锢、干涉。  （三）召开基金份额持有东谈主大会的文牍时辰、文牍内容、文牍方式 份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：  （1）会议召开的时辰、地点和会议阵势；  （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决方式；  （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；  （4）授权奉求阐述的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点；  （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；  （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；  （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所选定的具体通信方式、奉求的公证机关偏激研究方式和研究东谈主、表 决观点寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金管制东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文牍基金管制东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决 观点的计票进行监督的，不影响表决观点的计票遵循。  （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式  基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管制 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期适应以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程：  （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈垄断有基金份                  第 126 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求阐述适应法律法例、《基金合同》和会议文牍的规 定，而况持有基金份额的凭证与基金管制东谈垄断有的登记资料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证清爽，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益 登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主可 以在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的 有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日已往投递至召集东谈主指定的地址或系统。通信开会应以书 面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个工作日内一语气公布关系 教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如若基金托管 东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议文牍章程的方式收取基金份 额持有东谈主的表决观点；基金托管东谈主或基金管制东谈主经文牍不参加收取表决观点的，不影响表 决遵循；   （3）本东谈主顺利出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主顺利出具 表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额 持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决观点 或授权他东谈主代表出具表决观点；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决观点的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决 观点的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观点的代理东谈主出具的奉求 东谈垄断有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求阐述适应法律法例、《基金合同》和                  第 127 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 会议文牍的章程，并与基金登记机构记录相符。 电话或其他方式召开，基金份额持有东谈主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议文牍中列明。 定的情况下，授权方式不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通 知中列明。   （五）议事内容与法度   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定 阻隔《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及 《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会有计划的其他 事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的文牍后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，着手由大会垄断东谈主按照下列第（七）条章程法度细目和公布监 票东谈主，然后由大会垄断东谈主宣读提案，经有计划后进行表决，并形成大会决议。大会垄断东谈主为 基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能垄断大会的情况下，由基金 托管东谈主授权其出席会议的代表垄断；如若基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未 能垄断大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选 举产生又名基金份额持有东谈主四肢该次基金份额持有东谈主大会的垄断东谈主。基金管制东谈主和基金托 管东谈主拒不出席或垄断基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元 称呼）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓名（或单元称呼） 和研究方式等事项。   （2）通信开会                   第 128 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   在通信开会的情况下，着手由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东谈主大会决议分为一般 决议和相等决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以相等决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有章程或基金合同另有约定外， 转化基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、本基金与其他 基金合并以相等决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会选定记名方式进行投票表决。   选定通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反根据阐述，不然提交适应会议 文牍中章程的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适应会议文牍章程 的表决观点视为有用表决，表决观点隐晦不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决观点的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或销亡项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的垄断东谈主应当在会 议启动后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会虽 然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份 额持有东谈主大会的垄断东谈主应当在会议启动后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基 金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会垄断东谈主就地公布计票                 第 129 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 结果。   （3）如若会议垄断东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行从头盘货，从头盘货 以一次为限。从头盘货后，大会垄断东谈主应当就地公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决观点的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   （八）胜利与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基 金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起胜利。   基金份额持有东谈主大会决议自胜利之日起 2 日内在章程媒介上公告。如若接纳通信方式 进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺胜利的基金份额持有东谈主大会的决 议。胜利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均 有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主差异持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若关系基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈垄断有或代表的基金份额或表 决权适应该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）；                    第 130 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 选举产生又名基金份额持有东谈主四肢该次基金份额持有东谈主大会的垄断东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，销亡主侧袋账户内的每份基金份额 具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关系章程以本节特殊约定内容为准， 本节莫得章程的适用上文关系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法度、表决条件等 章程，但凡顺利援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对本 部安分容进行修改和治愈，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例章程和基金合同约定可 不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。                  第 131 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 后两日内在章程媒介公告。  （二）《基金合同》的阻隔事由  有下列情形之一的，经履行关系法度后，《基金合同》应当阻隔： 连续的；  （三）基金财产的算帐 小组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组 不错聘用必要的工作主谈主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组融合采纳基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐敷陈；  （5）遴聘管帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐敷陈出具法 律观点书；  （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。  （四）算帐用度  算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度，算帐费                   第 132 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 用由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈垄断有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的研究紧要事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经适应《证券法》章程的 管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小组进行 公告，基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在章程网站上，并将算帐敷陈教唆性公告登 载在章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例章程的最 低期限。   四、争议处置方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切争议，如经 友好协商未能处置的，则任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁 院届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主 均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费及讼师费由败诉方承担。争议处理期间，基 金合同当事东谈主应信守各自的职责，连续古道、勤勉、尽责地履行《基金合同》章程的义务， 保重基金份额持有东谈主的正当权益。《基金合同》受中国法律（为本基金合同之主义，不包 括香港、澳门相等行政区和台湾地区法律）统领并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场 所和营业款式查阅。                  第 133 页 共 150 页                     安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                附件二 ： 托管契约的内容摘录    一、托管契约当事东谈主    （一）基金管制东谈主    称呼：安信基金管制有限职责公司    住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 6009 号新世界商务中心 36 层    法定代表东谈主：刘入领    设立日历：2011 年 12 月 6 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895 号组织阵势：有限 职责公司    注册成本：50,625 万元东谈主民币存续期限：永续筹谋    研究电话：0755－82509999    （二）基金托管东谈主    称呼：吉祥银行股份有限公司（简称：吉祥银行）注册住所：广东省深圳市罗湖区深 南东路 5047 号    办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号法定代表东谈主：谢永林    成立日历：1987 年 12 月 22 日。组织阵势：股份有限公司    注册成本：19,405,918,198 元东谈主民币存续期间：陆续筹谋    基金托管经验批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号研究东谈主：刘华栋    研究电话：(0755) 2216 6388    筹谋边界：办理东谈主民币存、贷、结算、汇兑业务；东谈主民币单据承兑和贴现；各项信赖 业务；经监管机构批准刊行或买卖东谈主民币有价证券；外汇进款、汇款；境内境外借钱；在 境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币单据的承兑和贴现；外 汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资信走访、商量、见证业务；保 险兼业代理业务；黄金入口业务；经研究监管机构批准或允许的其他业务。    二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据研究法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资边界、投 资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券遴荐尺度的，基金管制东谈主应按照                            第 134 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 基金托管东谈主要求的格式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用关系时候系统，对基金实践 投资是否适应基金合同对于证券遴荐尺度的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资边界为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的债券（包 括国债、金融债、央行单据、地点政府债、企业债、公司债、政府援救机构债、政府援救 债券、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可转化债券、可交换债券等）、 资产援救证券、银行进款、债券回购、同行存单、货币阛阓用具、股票（包括主板、创业 板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货， 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融用具，但须适应中国证监会的关系规 定。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行妥贴法度后， 不错将其纳入投资边界。   本基金的投资组合比例为：   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80％；本基金投资于股票、可交换债 券、可转化债券的比例不高于基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票 资产的 0-50%）；每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金保 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行妥贴程 序后，不错治愈上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据研究法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资、融资、 融券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和治愈期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、可交换 债券、可转化债券占基金资产的比例为 0-20%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的 比例为 0%-50%）；   （2）每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金持有的现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（销亡家公司在内地和香港阛阓同期上市的 A+H 股合并算计），其市值不跳动基金资产净值的 10％；                   第 135 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）    （4）本基金管制东谈主管制且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公司发 行的证券 （销亡家公司在内    地和香港阛阓同期上市的 A+H 股合并算计），不跳动该证券的 10％；    （5）本基金投资于销亡原始权益东谈主的各类资产援救证券的比例，不得跳动基金资产净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的销亡(指销亡信用级别)资产援救证券的比例，不得跳动该资产援救 证券边界的 10％；    （8）本基金管制东谈主管制且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于销亡原始权益东谈主的各 类资产援救证券，不得跳动其各类资产援救证券共计边界的 10％；    （9）基金插足天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳动基金资产净值的    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总资产，本 基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳动基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金不 适应该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆 回购来去的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资边界保持一致；    （13）本基金的基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；    （14）如本基金参与国债期货来去： 的 15%； 总市值的 30%； 期货合约价值，共计（轧差算计）应当适应基金合同对于债券投资比例的研究约定； 一来去日基金资产净值的 30%；                    第 136 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （15）本基金管制东谈主管制的全部通达式基金（包括通达式基金以及处于通达期的如期 通达基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳动该上市公司可流通股票的 15%； 本基金管制东谈主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳动该上市 公司可流通股票的 30%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票践诺；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。   除上述（2）、（11）、（12）情形外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基 金边界变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不适应上述章程投资比例的，基金 管制东谈主应当在 10 个来去日内进行治愈，但中国证监会章程的特殊情形除外。法律法例另有 章程的，从其章程。   基金管制东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的研究约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当适应基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同胜利之日起启动。法律法例或监管部门另 有章程的，从其章程。   法律法例或监管部门取消或治愈上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行妥贴 法度后，则本基金投资不再受关系限制或按治愈后的章程践诺。   （三）基金托管东谈主根据研究法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管制东谈主基金投 资退却行径进行监督。   根据法律法例研究基金从事关联来去的章程，基金管制东谈主和基金托管东谈主应预先互相提 供与本机构有控股关系的激动、与本机构有其他紧要横暴关系的公司名单及研究关联方发 行的证券名单。基金管制东谈主和基金托管东谈主有职责确保关联来去名单的信得过性、准确性、完 整性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   （四）基金托管东谈主根据研究法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管制东谈主参与银 行间债券阛阓进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适应法律法 规及行业尺度的、经肃肃遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓来去敌手名单，并约定各 来去敌手所适用的来去结算方式。基金管制东谈主应严格按照来去敌手名单的边界在银行间债 券阛阓遴荐来去敌手。基金托管东谈主监督基金管制东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓来去 敌手名单进行来去。如基金管制东谈主在基金初次投资银行间债券阛阓之前仍未向基金托管东谈主 提供银行间债券阛阓来去敌手名单的，视为基金管制东谈主认同全阛阓来去敌手。基金管制东谈主                    第 137 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 不错每半年对银行间债券阛阓来去敌手名单及结算方式进行更新，新名单细目下已与本次 剔除的来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照契约进行结算。如基金管制东谈主根据市 场情况需要临时治愈银行间债券阛阓来去敌手名单及结算方式的，应实时向基金托管东谈主说 明事理，协商处置。  基金管制东谈主负责对来去敌手的资信欺压，按银行间债券阛阓的来去王法进行来去，并 负责处置因来去敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东谈主尽到合理注趣味趣味务后不 承担由此变成的任何法律职责及损失。基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履 行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照预先约定的来去敌手或来去 方式进行来去时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何 损成仇职责。  （五）基金托管东谈主根据研究法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资中期单据 进行监督。  （六）基金托管东谈主根据研究法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资产净值算计、 各类基金份额的基金份额净值算计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益 分配、关系信息涌现、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行监督和核查。  （七）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作违反法律法 规、基金合同和本  托管契约的章程，应实时以电话提醒或书面教唆等方式文牍基金管制东谈主限期纠正。基 金管制东谈主应积极配合和  协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管制东谈主收到书面文牍后应实时查对并以书面阵势 给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正 期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对文牍县 项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主文牍的违章事项未能在限期 内纠正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。  （八）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本托管协 议对基金业务践诺核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金管制东谈主应在章程时辰内恢复 并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、基金 合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的事项，基金管制东谈主应积极配 合提供关统统据资料和轨制等。                  第 138 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （九）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据来去法度仍是胜利的指示违反法律、行政法 规和其他研究章程，或者违反基金合同约定的，应当立即文牍基金管制东谈主，由此变成的损 失由基金管制东谈主承担，基金托管东谈主在尽到合理注趣味趣味务后，赐与免责。   （十）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违章行径，应实时敷陈中国证监会，同期通 知基金管制东谈主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金管制东谈主无正大事理，断绝、 禁锢对方根据本托管契约章程支配监督权，或选定拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监 督，情节严重或经基金托管东谈主建议警戒仍不改正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。   （十一）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所观点 后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审 议。   基金托管东谈主依照关系法律法例的章程和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产 处置和信息涌现等方面进行监督，侧袋机制的具体王法依照关系法律法例的章程和基金合 同的约定践诺。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账 户、复核基金管制东谈主算计的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管制 东谈主指示办理算帐交收、关系信息涌现和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、 未践诺或无故延长践诺基金管制东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、 基金合同、本契约偏激他研究章程时，应实时以电话提醒或书面阵势文牍基金托管东谈主限期 纠正。基金托管东谈主收到文牍后应实时查对并以书面阵势给基金管制东谈主发出回函，说明违章 原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管制东谈主有权随 时对文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查 行径，包括但不限于：提交关系资料以供基金管制东谈主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在 章程时辰内恢复基金管制东谈主并改正。   （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章行径，应实时敷陈中国证监会，同期通                第 139 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金托管东谈主无正大事理，断绝、 禁锢对方根据本契约章程支配监督权，或选定拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金管制东谈主建议警戒仍不改正的，基金管制东谈主应敷陈中国证监会。   四、基金财产支撑   （一）基金财产支撑的原则 令，基金托管东谈主不得自交运用、贬责、分配基金的任何财产。 需账户。 如有特殊情况两边可另行协商处置。基金托管东谈主未经基金管制东谈主的指示，不得自交运用、 贬责、分配本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限职责公司结 算数据完成场内来去交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户保重费等用度）。 期并文牍基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文牍基金 管制东谈主选定措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管制东谈主应负责向研究当事东谈主 追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何职责，但基金托管东谈主应当提供必要的协 助。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 该账户由基金管制东谈主开立并管制。 持有东谈主东谈主数适应《基金法》、《运作办法》等研究章程后，基金管制东谈主应将属于基金财产 的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在章程时辰内，遴聘适应《证券法》 章程的管帐师事务所进行验资，出具验资敷陈。出具的验资敷陈由参加验资的 2 名或 2 名                   第 140 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 以上中国注册管帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。  （三）基金银行账户的开立和管制 户”），支撑基金的银行进款，并根据基金管制东谈主的指示办理资金收付。托管账户称呼应 按照章程开立，预留印鉴为基金托管东谈主图章。基金资金账户的开立和使用，限于知足开展 本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账 户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。  （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 金管制东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务除外的行径。 用由基金管制东谈主负责。 并代表所托管的本基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东谈主算帐工作，基金 管制东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、结算互保基金、交收价差资金等的收 取按照中国证券登记结算有限职责公司的章程践诺。 的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系章程，则基金托管东谈主比照上述对于 账户开立、使用的章程践诺。  （五）债券托管专户的开设和管制  基金合同胜利后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间阛阓登记结算机构的研究规 定，在银行间阛阓登记结算机构根据研究章程以本基金的口头为基金开立债券托管账户、                   第 141 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 持有东谈主账户和资金结算账户，并代表本基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管制东谈主代表 本基金订立天下银行间债券阛阓债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和管制 基金管制东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按研究章程使用并管制。   （七）基金财产投资的研究有价凭证等的支撑   基金财产投资的研究什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存放于 基金托管东谈主的支撑库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限 职责公司上海分公司/深圳分公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司或单据营业中心的代保 司库，支撑凭证由基金托管东谈垄断有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管制东谈主和 基金托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构实践有用欺压的有价凭证不承 担支撑职责。   （八）与基金财产研究的紧要合同的支撑   与基金财产研究的紧要合同的签署，由基金管制东谈主负责。由基金管制东谈主代表基金签署 的、与基金财产研究的紧要合同的原件差异由基金管制东谈主、基金托管东谈主支撑。除本契约另 有章程外，基金管制东谈主代表基金签署的与基金财产研究的紧要合同包括但不限于基金年度 审计合同、基金信息涌现契约及基金投资业务中产生的紧要合同，基金管制东谈主应保证基金 管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份蓝本的原件。紧要合同的支撑期限不少于法定最低期 限。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的 合同传真件或复印件，未经两边协商或未在合同约定边界内，合同原件不得转化。   五、基金资产净值算计和管帐核算   （一）基金资产净值的算计、复核与完成的时辰及法度   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。各类基金份额净值是按照每 个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目算计，精准到                   第 142 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 急治愈机制。国度另有章程的，从其章程。  基金管制东谈主每个工作日算计基金净值信息，经基金托管东谈主复核，按章程公告。但基金 管制东谈主根据法律法例或基金合同的章程暂停估值时除外。  基金管制东谈主每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值及各类基金份额的基 金份额净值结果以两边约定的方式提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，以约定 的方式将复核结果提交给基金管制东谈主，由基金管制东谈主按约定对外公布。 本基金的基金管帐职责方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金研究的管帐问题，如经相 关各方在对等基础上充分有计划后，  仍无法达成一致敬见的，按照基金管制东谈主对基金净值信息的算计结果对外赐与公布。  （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理  基金所领有的股票、债券、国债期货合约、资产援救证券、银行进款本息、应收款项 和其它投资等资产及欠债。  A.来去所上市的有价证券（包括股票等），，以其估值日在证券来去所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来去日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考 雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，治愈最近来去市价，细目公允价钱；  B.来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外），登科估值 日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；  C.来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外），登科估值日 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；  D.来去所上市来去的可转化债券、实行全价来去的可交换债券登科估值日收盘价四肢 估值全价；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变化或债券刊行机构未 发生影响债券价钱的紧要事件的，按最近来去日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券                   第 143 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 应收利息得到的净价进行估值。如最近来去日后经济环境发生了紧要变化或债券刊行机构 发生影响债券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，治愈 最近来去市价，细目公允价钱；   来去所上市实行净价来去的可交换债券，按估值日的收盘价估值；估值日无来去的， 且最近来去日后经济环境未发生紧要变化或债券刊行机构未发生影响债券价钱的紧要事件 的，按最近来去日债券收盘价估值。如最近来去日后经济环境发生了紧要变化或债券刊行 机构发生影响债券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分， 治愈最近来去市价，细目公允价钱；   来去所上市实行全价来去的债券（可转债、可交换债除外），登科第三方估值机构提 供的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；   E.来去所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时候细目公允价值；来去所阛阓 挂牌转让的资产援救证券，接纳估值时候细目公允价值；   F.对在来去所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应以 活跃阛阓上未经治愈的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公 允价值的情况下，布置阛阓报价进行治愈以阐述估值日的公允价值；对于不存在阛阓行径 或阛阓行径很少的情况下，应接纳估值时候细目其公允价值。   A.送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌的销亡股票的 估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   B.初次公设备行未上市的股票、债券，接纳估值时候细目公允价值，在估值时候难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   C.在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、初次公设备 行股票时公司激动公设备售股份、通过大量来去取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购来去中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会研究章程确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值 机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在彰着各别，未上市期间市                  第 144 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 场利率莫得发生大的变动的情况下，可将成本四肢近似公允价值进行估值。 环境未发生紧要变化的，接纳最近来去日结算价估值。如法律法例今后另有章程的，从其 章程。 的东谈主民币汇率中间价为准。 值的公谈性。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 章程估值。如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、法度 及关系法律法例的章程或者未能充分保重基金份额持有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同 查明原因，两边协商处置。  根据研究法律法例，基金净值信息算计和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本 基金的基金管帐职责方由基金管制东谈主担任，基金托管东谈主承担复核职责，因此，就与本基金 研究的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一致的观点，按照 基金管制东谈主对基金净值信息的算计结果对外按章程赐与公布。  基金管制东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第 10）项进行估值时，所变成的舛讹不四肢基 金资产估值过失处理。  由于证券/期货来去款式，或银行间债券来去阛阓及登记结算公司，或第三方估值机构 提供的估值数据过失，研究管帐轨制变化等，或由于其他不可抗力原因，基金管制东谈主和基 金托管东谈主固然仍是选定必要、妥贴、合理的措施进行检验，可是未能发现该过失的，由此 变成的基金资产估值过失，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责。但基金管制东谈主和基金 托管东谈主应当积极选定必要的措施排斥或放松由此变成的影响。                   第 145 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （三）基金份额净值过失的处理方式 金份额净值过失；任一类基金份额净值出现过失时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并选定合理的措施注重损失进一步扩大；过失偏差达到该类基金份额净值的 额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案； 管制东谈主和基金托管东谈主应根据实践情况界定两边各自差异承担的职责，经阐述后按以下条件 进行补偿：   A.本基金的基金管帐职责方由基金管制东谈主担任，与本基金研究的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分有计划后，尚弗成达成一致时，按基金管制东谈主的建议践诺，由此给基金份 额持有东谈主和基金财产变成的损失，由基金管制东谈主负责赔付，基金托管东谈主不承担职责。   B.若基金管制东谈主算计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告，而且基金托管 东谈主未对算计过程建议疑义或要求基金管制东谈主书面说明，基金份额净值出错且变成基金份额 持有东谈主损失的，应根据法律法例的章程对投资者或基金支付补偿金，就实践向投资者或基 金支付的补偿金额，基金管制东谈主与基金托管东谈主按照各自的罪戾进度承担相应的职责。   C.如基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的算计结果，固然屡次从头算计和查对， 尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金管制东谈主的算计结果 对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的损失，基金管制东谈主与基金托管东谈主按照各自 的罪戾进度承担相应的职责。   D.由于基金管制东谈主提供的信息过失（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值算计过失而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金管制东谈主负责 赔付，基金托管东谈主不承担职责。 构提供的估值数据过失，研究管帐轨制变化等，或由于其他不可抗力原因，基金管制东谈主和 基金托管东谈主固然仍是选定必要、妥贴、合理的措施进行检验，可是未能发现该过失的，由 此变成的基金资产估值过失，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责。但基金管制东谈主和基 金托管东谈主应当积极选定必要的措施排斥或放松由此变成的影响。                  第 146 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 理东谈主算计结果为准。 作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。  （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 通临时停市时； 基金管制东谈主应当暂停估值；  （五）基金管帐轨制  按国度研究部门章程的管帐轨制践诺。  （六）基金账册的建立  基金管制东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈。基金管制东谈主独随即竖立、记 录和支撑本基金的全套账册。基金托管东谈主按章程制作关系账册并与基金管制东谈主查对。若基 金管制东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。若当 日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的算计和公告的，以基金 管制东谈主的账册为准。  （七）基金财务报表与敷陈的编制和复核  基金财务报表由基金管制东谈主编制，基金托管东谈主复核。  基金托管东谈主在收到基金管制东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对不符时， 应实时文牍基金管制东谈主共同查出原因，进行治愈，直至两边数据完全一致。  基金管制东谈主在季度收尾之日起 15 个工作日内完成季度敷陈编制并公告；在上半年收尾 之日起两个月内完成中期敷陈编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度敷陈编制 并公告。基金年度敷陈的财务管帐                   第 147 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   敷陈应当经过适应《证券法》章程的管帐师事务所审计。基金合同胜利不及两个月的， 基金管制东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   基金管制东谈主在季度敷陈完成当日，将研究敷陈提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应 在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金管制东谈主。基金管制东谈主在中期 敷陈完成当日，将研究敷陈提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个工作日内 完成复核，并将复核结果书面文牍基金管制东谈主。基金管制东谈主在年度敷陈完成当日，将研究 敷陈提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果 书面文牍基金管制东谈主。   （八）基金管制东谈主应在编制季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈之前实时向基金托管东谈主 提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的支撑   基金管制东谈主和基金托管东谈主须差异妥善支撑基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》阻隔日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有 的基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和支撑，基 金管制东谈主和基金托管东谈主应差异支撑基金份额持有东谈主名册，保存期限不少于法定最低期限。 如弗成妥善支撑，则按关系法例承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期敷陈和年度敷陈前，基金管制东谈主应将研究资料送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和好意思满性。基金托管东谈主不 得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应顺服藏匿义务。   七、争议处置方式   两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约研究的一切争议，应经友好协商处置。 如经友好协商未能处置的，则任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外 仲裁院届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对两边当 事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费及讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续古道、勤                   第 148 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 勉、尽责地履行基金合同和本托管契约章程的义务，保重基金份额持有东谈主的正当权益。  本契约受中国法律（为本契约之主义，在此不包括香港、澳门相等行政区和台湾地区 法律）统领。  八、托管契约的变更、阻隔  （一）托管契约的变更法度  本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得 与基金合同的章程有任何突破。《基金合同》未约定的内容，应以本契约约定为准。基金 托管契约的变更报中国证监会备案。本契约约定事项如与法律法例、《基金合同》的章程 相突破的，应以法律法例及《基金合同》的章程为准；  《基金合同》中未约定内容，应以本契约约定为准。  （二）基金托管契约阻隔出现的情形  （三）基金财产的算帐 算帐小组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 计师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的工作主谈主员。 勉、尽责地履行基金合同和本托管契约章程的义务，保重基金份额持有东谈主的正当权益。 小组不错照章进行必要的民事行径。  基金合同阻隔，应当按法律法例和基金合同的研究章程对基金财产进行算帐。基金财 产算帐法度主要包括：                  第 149 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 观点书； 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈垄断有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的研究紧要事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经适应《证券法》章程的 管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小组进行 公告，基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在章程网站上，并将算帐敷陈教唆性公告登 载在章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低期限。                    第 150 页 共 150 页

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